| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AP Constructions | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 161.00 | 135 377.00 | 4 784.00 | 140 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 687.00 | 126 301.00 | 15 386.00 | 141 687.00 |
BF Prêts | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 709.00 | 272 243.00 | 425 466.00 | 697 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 956.00 | 2 500.00 | 329 456.00 | 331 956.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382 668.00 | | 1 382 668.00 | 1 382 668.00 |
CF Disponibilités | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 810.00 | 2 500.00 | 1 942 310.00 | 1 944 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 520.00 | 274 743.00 | 2 367 777.00 | 2 642 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
CU Autres participations | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 641 293.00 | 1 627 372.00 | | 1 641 293.00 |
DH Report à nouveau | 417 995.00 | 417 995.00 | | 417 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | 13 921.00 | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 630.00 | 2 067 672.00 | | 2 124 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 19 440.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 587.00 | 211 549.00 | | 217 587.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 147.00 | 241 718.00 | | 243 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 777.00 | 2 309 390.00 | | 2 367 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 147.00 | 241 718.00 | | 243 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 969 924.00 | 14 045.00 | 983 969.00 | 969 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 924.00 | 14 045.00 | 983 969.00 | 969 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 1 950.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 614.00 | 947 130.00 | | 987 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 657.00 | 933 209.00 | | 930 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | 13 921.00 | | 56 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 5 488.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 909.00 | | 1 000.00 | 696 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 258 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 697 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 587.00 | | | 293 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 323.00 | | 1 000.00 | 257 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 148.00 | 10 095.00 | | 262 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 148.00 | 10 095.00 | | 262 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UP Prêts | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 328 956.00 | | | 328 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 230.00 | 359 230.00 | | 359 230.00 |
VW T.V.A. | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 147.00 | 243 147.00 | | 243 147.00 |