| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 108 800.00 | 38 800.00 | 70 000.00 | 108 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 614.00 | 30 903.00 | 62 711.00 | 93 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 460.00 | 30 518.00 | 8 942.00 | 39 460.00 |
BF Prêts | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 013.00 | 108 901.00 | 155 112.00 | 264 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BN En cours de production de biens | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 158.00 | 270 997.00 | 879 162.00 | 1 150 158.00 |
BZ Autres créances | 350 921.00 | 57 092.00 | 293 829.00 | 350 921.00 |
CF Disponibilités | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 745.00 | 328 089.00 | 1 299 656.00 | 1 627 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 758.00 | 436 990.00 | 1 454 768.00 | 1 891 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 254.00 | 317 254.00 | | 317 254.00 |
DH Report à nouveau | -671 718.00 | 95 469.00 | | -671 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 787.00 | -767 186.00 | | -59 787.00 |
DL TOTAL (I) | -405 866.00 | -346 079.00 | | -405 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 006.00 | 60 196.00 | | 8 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 38 773.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 538.00 | 1 075 546.00 | | 1 224 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 067.00 | 286 710.00 | | 399 067.00 |
EA Autres dettes | 161 751.00 | 85 583.00 | | 161 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 647.00 | 59 152.00 | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 634.00 | 1 605 959.00 | | 1 860 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 768.00 | 1 259 880.00 | | 1 454 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 634.00 | 1 605 959.00 | | 1 860 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 670.00 | 56 970.00 | | 5 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 783.00 | | 2 011 783.00 | 2 011 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 783.00 | | 2 011 783.00 | 2 011 783.00 |
FM Production stockée | | | 7 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 033.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 147.00 | 50 192.00 | | 6 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 1 054.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 1 104.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 50 770.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 3 288.00 | | 6 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 494.00 | 26 253.00 | | 15 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 877.00 | 179 367.00 | | 23 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 081.00 | 208 908.00 | | 46 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 002.00 | -158 138.00 | | -42 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 085.00 | 3 375 423.00 | | 2 055 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 872.00 | 4 142 609.00 | | 2 114 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 787.00 | -767 186.00 | | -59 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 683.00 | 18 355.00 | | 20 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 201.00 | | 79 108.00 | 256 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 20 719.00 | 1 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 338.00 | 69 959.00 | 264 013.00 | 1 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 958.00 | 133 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 285.00 | | 75 747.00 | 127 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 3 361.00 | 18 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 282.00 | 19 033.00 | 55 474.00 | 99 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 1 124.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 986.00 | 17 909.00 | 55 474.00 | 98 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 72 600.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 264 552.00 | 9 357.00 | 2 913.00 | 264 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 833.00 | 7 260.00 | | 49 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 184.00 | 23 877.00 | 2 913.00 | 353 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 184.00 | 23 877.00 | 2 913.00 | 353 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 877.00 | 2 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 538.00 | 1 224 538.00 | | 1 224 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
UP Prêts | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 158.00 | | | 1 150 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 416.00 | 1 514 957.00 | 13 459.00 | 1 528 416.00 |
VW T.V.A. | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 634.00 | 1 860 634.00 | | 1 860 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 19 443.00 | | 8 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 556.00 | 243 857.00 | | 133 556.00 |
ST Autres comptes | 192 846.00 | 286 324.00 | | 192 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 024.00 | 105 763.00 | | 78 024.00 |
YT Sous‐traitance | 731 689.00 | 1 069 889.00 | | 731 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 430 940.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 957.00 | 7 363.00 | | 7 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 949.00 | 26 806.00 | | 16 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 526.00 | 494 991.00 | | 359 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 549.00 | 516 980.00 | | 276 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 115.00 | 2 147 317.00 | | 1 136 115.00 |