| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 169.00 | 608.00 | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 446.00 | 88 919.00 | 13 527.00 | 102 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 313.00 | 154 156.00 | 24 156.00 | 178 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 536.00 | 245 244.00 | 38 291.00 | 283 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 642.00 | 2 049.00 | 523 593.00 | 525 642.00 |
BZ Autres créances | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CF Disponibilités | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 282.00 | 2 049.00 | 1 289 233.00 | 1 291 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 819.00 | 247 294.00 | 1 327 525.00 | 1 574 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 976.00 | | | 384 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 502 523.00 | | | 502 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 002.00 | | | 825 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 525.00 | | | 1 327 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 002.00 | | | 825 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 135.00 | | 14 035.00 | 330 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 634.00 | 283 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 634.00 | 280 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 814.00 | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 171.00 | | 13 221.00 | 328 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 989.00 | 16 214.00 | 47 959.00 | 276 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 205.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | 16 008.00 | 47 959.00 | 275 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | 24.00 | 1 807.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | 24.00 | 1 807.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | 24.00 | 1 807.00 | 3 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 1 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
UX Autres créances clients | 521 254.00 | | | 521 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 400 623.00 | 400 623.00 | | 400 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 569.00 | 552 569.00 | | 552 569.00 |
VW T.V.A. | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 027.00 | 809 027.00 | | 809 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
ST Autres comptes | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
YT Sous‐traitance | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 281.00 | | | 289 281.00 |