| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 860.00 | 65 960.00 | 1 900.00 | 67 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475 700.00 | 1 431 200.00 | 44 500.00 | 1 475 700.00 |
AH Fonds commercial | 7 131 877.00 | 1 890 354.00 | 5 241 523.00 | 7 131 877.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 368.00 | 296 619.00 | 21 748.00 | 318 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 030 848.00 | 3 080 801.00 | 4 950 047.00 | 8 030 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634 169.00 | | 1 634 169.00 | 1 634 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 904 814.00 | 7 859 539.00 | 12 045 276.00 | 19 904 814.00 |
BN En cours de production de biens | 7 040 967.00 | | 7 040 967.00 | 7 040 967.00 |
BT Marchandises | 3 158 696.00 | 345 418.00 | 2 813 279.00 | 3 158 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401 182.00 | 517 980.00 | 5 883 202.00 | 6 401 182.00 |
BZ Autres créances | 6 220 524.00 | | 6 220 524.00 | 6 220 524.00 |
CF Disponibilités | 11 559 665.00 | | 11 559 665.00 | 11 559 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 611.00 | | 211 611.00 | 211 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 669 093.00 | 863 397.00 | 33 805 696.00 | 34 669 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 635 188.00 | 8 722 936.00 | 45 912 252.00 | 54 635 188.00 |
CU Autres participations | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 604.00 | 1 088 604.00 | | 1 088 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 797 443.00 | 2 193 673.00 | | 2 797 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 593.00 | 2 603 770.00 | | 1 961 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 441.00 | 7 051 847.00 | | 7 013 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 519.00 | 1 116 103.00 | | 1 014 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 519.00 | 1 116 103.00 | | 1 014 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744 607.00 | | | 3 744 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 703.00 | 36 292.00 | | 45 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863 860.00 | 1 620 135.00 | | 1 863 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 797 885.00 | 19 303 153.00 | | 18 797 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276 707.00 | 6 992 690.00 | | 8 276 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
EA Autres dettes | 913 024.00 | 793 339.00 | | 913 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232 813.00 | 4 427 984.00 | | 4 232 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 875 331.00 | 33 173 593.00 | | 37 875 331.00 |
ED (V) | 8 962.00 | 948.00 | | 8 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 912 252.00 | 41 342 492.00 | | 45 912 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 920 060.00 | 7 720 111.00 | 77 640 171.00 | 69 920 060.00 |
FG Production vendue services | 15 257 290.00 | 6 291 353.00 | 21 548 643.00 | 15 257 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 177 349.00 | 14 011 464.00 | 99 188 813.00 | 85 177 349.00 |
FM Production stockée | | | 2 482 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 234 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 771 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 728 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 818 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 286.00 | |
GE Autres charges | | | 557 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 960 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 1 707.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 766.00 | 23 448.00 | | 1 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 000.00 | 18 067.00 | | 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 785.00 | 43 222.00 | | 265 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 944.00 | 39 008.00 | | 276 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 114.00 | 262 000.00 | | 79 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 059.00 | 306 186.00 | | 356 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 274.00 | -262 964.00 | | -90 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 043.00 | 220 513.00 | | 66 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 631 662.00 | 102 423 229.00 | | 103 631 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 670 068.00 | 99 819 459.00 | | 101 670 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 593.00 | 2 603 770.00 | | 1 961 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 103.00 | 373 989.00 | 475 573.00 | 1 116 103.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 570.00 | 2 965 570.00 | | 2 965 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 552 039.00 | 3 552 039.00 | | 3 552 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8.00 | | |
VW T.V.A. | 1 462 217.00 | 1 462 217.00 | | 1 462 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 707.00 | 8 276 707.00 | | 8 276 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | 410.00 | | 394.00 |