| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 388.00 | 381 734.00 | 654.00 | 382 388.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 449.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 449.00 |
AN Terrains | 2 888 103.00 | 689 506.00 | 2 198 596.00 | 2 888 103.00 |
AP Constructions | 10 623 419.00 | 9 653 257.00 | 970 162.00 | 10 623 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933 464.00 | 34 110 515.00 | 4 822 950.00 | 38 933 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 003 706.00 | 10 457 925.00 | 1 545 781.00 | 12 003 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 497 078.00 | 1 494 682.00 | 2 396.00 | 1 497 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 632.00 | | 885 632.00 | 885 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 511 168.00 | 73 197 944.00 | 85 313 224.00 | 158 511 168.00 |
BT Marchandises | 92 235 717.00 | 3 491 605.00 | 88 744 112.00 | 92 235 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 578 921.00 | | 4 578 921.00 | 4 578 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 475.00 | 4 044.00 | 811 431.00 | 815 475.00 |
BZ Autres créances | 121 121 825.00 | 3 485 984.00 | 117 635 840.00 | 121 121 825.00 |
CF Disponibilités | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 030.00 | | 519 030.00 | 519 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 671 583.00 | 6 981 634.00 | 212 689 950.00 | 219 671 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 184 470.00 | 80 179 578.00 | 298 004 892.00 | 378 184 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 11 612 760.00 | 74 796 426.00 | 86 409 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 25 441 517.00 | | 25 441 517.00 |
DH Report à nouveau | -16 864 864.00 | -46 390.00 | | -16 864 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 839 533.00 | -16 818 475.00 | | -9 839 533.00 |
DK Provisions réglementées | 10 553 255.00 | 17 109 677.00 | | 10 553 255.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290 374.00 | 25 686 330.00 | | 9 290 374.00 |
DP Provisions pour risques | 7 122 751.00 | 7 150 095.00 | | 7 122 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 440 164.00 | 41 824 631.00 | | 41 440 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 562 915.00 | 48 974 726.00 | | 48 562 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 227.00 | 210 543.00 | | 414 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 062 934.00 | 94 545 102.00 | | 127 062 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 574 079.00 | 63 243 741.00 | | 87 574 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368 681.00 | 19 833 908.00 | | 18 368 681.00 |
EA Autres dettes | 2 939 681.00 | 2 608 628.00 | | 2 939 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 151 603.00 | 184 233 921.00 | | 240 151 603.00 |
ED (V) | | 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 004 892.00 | 258 895 127.00 | | 298 004 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 151 603.00 | 184 233 921.00 | | 240 151 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 227.00 | 210 543.00 | | 414 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 156 166.00 | 2 075 464.00 | 462 231 630.00 | 460 156 166.00 |
FD Production vendue biens | 768 995.00 | | 768 995.00 | 768 995.00 |
FG Production vendue services | 12 018 427.00 | 1 966 337.00 | 13 984 763.00 | 12 018 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 943 588.00 | 4 041 801.00 | 476 985 388.00 | 472 943 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 936 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 275 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 188 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 102 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 716 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 127 024.00 | |
GE Autres charges | | | 284 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 704 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 768 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 784 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 325 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 090 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 296.00 | 27 759.00 | | 63 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | 102 794.00 | | 13 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 645 687.00 | 33 320 853.00 | | 16 645 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 722 485.00 | 33 451 406.00 | | 16 722 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522 080.00 | 12 758 822.00 | | 2 522 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 322.00 | 14 270 046.00 | | 1 378 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 572 504.00 | 1 164 905.00 | | 10 572 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472 907.00 | 28 193 774.00 | | 14 472 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249 578.00 | 5 257 633.00 | | 2 249 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -12 800.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 285 305.00 | 482 108 259.00 | | 509 285 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 124 838.00 | 498 926 734.00 | | 519 124 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 839 533.00 | -16 818 475.00 | | -9 839 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 047 290.00 | 2 266 948.00 | 1 755 138.00 | 57 047 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 274.00 | 10 460.00 | | 371 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 409 854.00 | 2 256 487.00 | 1 755 138.00 | 54 409 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 109 677.00 | 4 440 745.00 | 10 997 167.00 | 17 109 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 974 726.00 | 7 260 502.00 | 7 672 312.00 | 48 974 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 084 403.00 | 11 701 247.00 | 18 669 479.00 | 66 084 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 526.00 | 2 023 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 572 504.00 | 16 645 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 574 079.00 | 87 574 079.00 | | 87 574 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 681.00 | 2 939 681.00 | | 2 939 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 792 000.00 |
UP Prêts | 1 497 078.00 | 340 510.00 | | 1 497 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885 632.00 | | | 885 632.00 |
UX Autres créances clients | 815 475.00 | | | 815 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 227.00 | 414 227.00 | | 414 227.00 |
VI Groupe et associés | 127 048 767.00 | 127 048 767.00 | | 127 048 767.00 |
VP Divers | 121 121 825.00 | | | 121 121 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 368 681.00 | 18 368 681.00 | | 18 368 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 030.00 | | | 519 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 839 040.00 | 122 795 421.00 | 2 043 619.00 | 124 839 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 151 603.00 | 240 151 603.00 | | 240 151 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 189.00 | | | 1 189.00 |