| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 683 192.00 | |
AN Terrains | | | 126 080.00 | |
AP Constructions | | | 7 424 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 418.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 31 401.00 | |
BF Prêts | | | 281 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 593 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 120.00 | |
BT Marchandises | | | 9 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 844 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 326 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 920 132.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 505.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 400.00 | 486 400.00 | | 486 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 713 492.00 | 1 908 065.00 | | 2 713 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 429.00 | 933 427.00 | | 979 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 583.00 | 424 681.00 | | 331 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559 544.00 | 4 801 214.00 | | 5 559 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798 182.00 | 7 269 065.00 | | 5 798 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 44 057.00 | | 9 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 657.00 | 259 663.00 | | 349 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 268.00 | 175 130.00 | | 75 268.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 2 924.00 | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 063.00 | 37 427.00 | | 79 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 588.00 | 7 788 265.00 | | 6 360 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 920 132.00 | 12 589 479.00 | | 11 920 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 572.00 | 2 641 136.00 | | 2 021 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 732 712.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 684 514.00 | | 612 500.00 | 19 684 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 499.00 | 295 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 499.00 | 20 042 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 049 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 482.00 | | 598 000.00 | 99 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 035 239.00 | | 14 500.00 | 19 035 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 793.00 | | | 549 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 732.00 | 975 008.00 | | 10 473 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 473 732.00 | 966 816.00 | | 10 473 732.00 |