| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 1 184.00 | 539 653.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 827 827.00 | 552 488.00 | 4 275 338.00 | 4 827 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 203.00 | 2 584.00 | 2 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BF Prêts | 204 959.00 | | 204 959.00 | 204 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 179 044.00 | 553 876.00 | 8 625 169.00 | 9 179 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BZ Autres créances | 2 434 076.00 | | 2 434 076.00 | 2 434 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 253 850.00 | | 3 253 850.00 | 3 253 850.00 |
CF Disponibilités | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 563.00 | | 5 872 563.00 | 5 872 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 608.00 | 553 876.00 | 14 497 732.00 | 15 051 608.00 |
CU Autres participations | 3 574 686.00 | | 3 574 686.00 | 3 574 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 315.00 | 601 585.00 | | 770 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
DH Report à nouveau | -119 721.00 | | | -119 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 169.00 | -119 721.00 | | 75 169.00 |
DL TOTAL (I) | 12 322 073.00 | 12 078 174.00 | | 12 322 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 106.00 | 12 819.00 | | 1 837 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 098.00 | 563 298.00 | | 170 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 29 345.00 | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | 46 300.00 | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 660.00 | 651 761.00 | | 2 175 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 497 732.00 | 12 729 935.00 | | 14 497 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
FG Production vendue services | 373 102.00 | 186 035.00 | 559 136.00 | 373 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 821.00 | 186 035.00 | 570 856.00 | 384 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 670.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 916.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 2 074.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 26 000.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 221.00 | 28 074.00 | | 26 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 542.00 | 20 538.00 | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 20 538.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 879.00 | 7 537.00 | | 15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 488.00 | 30 731.00 | | 103 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 862.00 | 454 057.00 | | 760 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 693.00 | 573 779.00 | | 685 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 169.00 | -119 721.00 | | 75 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 244.00 | 45 674.00 | | 58 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 190.00 | | 7 141 954.00 | 8 097 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 234 691.00 | 3 755 967.00 | 3 807 594.00 | 2 234 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234 691.00 | 3 825 408.00 | 9 179 044.00 | 2 234 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 336.00 | 5 371 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 723.00 | | 4 840 064.00 | 596 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496 362.00 | | 2 301 890.00 | 7 496 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 441.00 | 559 333.00 | 59 899.00 | 54 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 336.00 | 559 333.00 | 55 794.00 | 50 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
UX Autres créances clients | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 319.00 | | | 2 388 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 959.00 | 282 627.00 | 1 143 333.00 | 1 836 959.00 |
VI Groupe et associés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 334.00 | 2 691 334.00 | | 2 691 334.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 660.00 | 621 327.00 | 1 143 333.00 | 2 175 660.00 |