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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 532.00 | 268 675.00 | 51 857.00 | 320 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645 433.00 | 2 928 366.00 | 1 717 066.00 | 4 645 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 539.00 | 3 198 941.00 | 2 192 597.00 | 5 391 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
BZ Autres créances | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
CF Disponibilités | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 178.00 | 3 198 941.00 | 2 492 236.00 | 5 691 178.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 504 085.00 | | | 504 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DL TOTAL (I) | 733 105.00 | | | 733 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 996.00 | | | 1 209 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 895.00 | | | 314 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 131.00 | | | 1 759 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 236.00 | | | 2 492 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 782.00 | | | 787 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 004.00 | | 1 748 004.00 | 1 748 004.00 |
FG Production vendue services | 747 413.00 | | 747 413.00 | 747 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 418.00 | | 2 495 418.00 | 2 495 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 808.00 | | | 2 555 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 155.00 | | | 2 486 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 234.00 | | | 5 300 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 391 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 889 348.00 | | | 4 889 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 358.00 | 306 584.00 | | 2 892 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 458.00 | 306 584.00 | | 2 890 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 896.00 | 314 896.00 | | 314 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
UX Autres créances clients | 123 169.00 | | | 123 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 101.00 | 269 795.00 | 820 883.00 | 1 209 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 966.00 | | | 256 966.00 |
VP Divers | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 309.00 | 211 861.00 | 50 448.00 | 262 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 088.00 | 787 782.00 | 820 883.00 | 1 727 088.00 |