| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 445.00 | 75 743.00 | 701.00 | 76 445.00 |
AH Fonds commercial | 697 719.00 | | 697 719.00 | 697 719.00 |
AN Terrains | 80 891.00 | 25 623.00 | 55 268.00 | 80 891.00 |
AP Constructions | 970 025.00 | 421 829.00 | 548 196.00 | 970 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 142.00 | 1 910 145.00 | 458 997.00 | 2 369 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 662.00 | 164 590.00 | 60 072.00 | 224 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BF Prêts | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 303.00 | 2 597 931.00 | 1 859 373.00 | 4 457 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 797.00 | | 183 797.00 | 183 797.00 |
BP En cours de production de services | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 072.00 | | 1 038 072.00 | 1 038 072.00 |
BZ Autres créances | 382 235.00 | | 382 235.00 | 382 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 947 450.00 | | 947 450.00 | 947 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 555.00 | | 3 421 555.00 | 3 421 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 859.00 | 2 597 931.00 | 5 280 928.00 | 7 878 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 817.00 | 2 482 980.00 | | 2 773 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 995.00 | 290 837.00 | | 275 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | 12 086.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 015.00 | 3 780 523.00 | | 4 054 015.00 |
DP Provisions pour risques | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 671.00 | 280 861.00 | | 83 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 457.00 | 66 047.00 | | 65 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 294.00 | 722 547.00 | | 451 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 810.00 | 640 399.00 | | 620 810.00 |
EA Autres dettes | | 55 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 232.00 | 1 764 871.00 | | 1 221 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 928.00 | 5 545 393.00 | | 5 280 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 232.00 | 1 682 286.00 | | 1 221 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 071.00 | 2 721 690.00 | 4 847 761.00 | 2 126 071.00 |
FG Production vendue services | 1 549 995.00 | 115 364.00 | 1 665 359.00 | 1 549 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 065.00 | 2 837 054.00 | 6 513 119.00 | 3 676 065.00 |
FM Production stockée | | | -37 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 52 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 829.00 | 59 564.00 | | 64 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 170.00 | 36 675.00 | | 41 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | 21 802.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 21 802.00 | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | 4 166.00 | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 4 166.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | 17 636.00 | | -1 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 516.00 | 3 665.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 234.00 | 81 618.00 | | 94 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 536.00 | 6 825 367.00 | | 6 603 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 541.00 | 6 534 530.00 | | 6 327 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 995.00 | 290 837.00 | | 275 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 334.00 | 527 812.00 | | 537 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 179.00 | | 89 247.00 | 4 426 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 38 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 124.00 | 4 457 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 123.00 | 3 644 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 313.00 | | 850.00 | 773 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 824.00 | | 86 019.00 | 3 616 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 042.00 | | 2 378.00 | 36 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 786.00 | 292 205.00 | 52 061.00 | 2 357 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 816.00 | 1 928.00 | | 73 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 970.00 | 290 278.00 | 52 061.00 | 2 283 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 681.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 294.00 | 451 294.00 | | 451 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
UP Prêts | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 072.00 | | | 1 038 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VI Groupe et associés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 180.00 | | | 197 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 199.00 | | | 231 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 378.00 | 1 531 909.00 | 24 469.00 | 1 556 378.00 |
VW T.V.A. | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 232.00 | 1 221 232.00 | | 1 221 232.00 |