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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 959.00 | 45 437.00 | 1 522.00 | 46 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 10 532.00 | 1 396.00 | 11 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 767.00 | 57 468.00 | 28 300.00 | 85 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BN En cours de production de biens | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 567.00 | | 370 567.00 | 370 567.00 |
BZ Autres créances | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CF Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 843.00 | | 579 843.00 | 579 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 610.00 | 57 468.00 | 608 143.00 | 665 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DH Report à nouveau | -166 936.00 | -190 485.00 | | -166 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 23 549.00 | | 16 918.00 |
DL TOTAL (I) | 60 077.00 | 43 158.00 | | 60 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 947.00 | 117 311.00 | | 157 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 12 947.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 739.00 | 166 322.00 | | 130 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 985.00 | 208 377.00 | | 197 985.00 |
EA Autres dettes | 61 181.00 | 4 541.00 | | 61 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 066.00 | 509 498.00 | | 548 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 143.00 | 552 657.00 | | 608 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 026.00 | 509 498.00 | | 548 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 947.00 | 117 311.00 | | 157 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 007.00 | | 1 234 007.00 | 1 234 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 007.00 | | 1 234 007.00 | 1 234 007.00 |
FM Production stockée | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | 11 038.00 | | 4 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | 6 118.00 | | 25 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 833.00 | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 856.00 | 13 165.00 | | 42 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 112.00 | 5 501.00 | | 84 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 203.00 | 5 501.00 | | 84 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 347.00 | 7 664.00 | | -41 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 189.00 | 1 067 030.00 | | 1 287 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 271.00 | 1 043 481.00 | | 1 270 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 23 549.00 | | 16 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | 7 653.00 | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 051.00 | | 14 851.00 | 180 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 345.00 | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 134.00 | 85 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 789.00 | 58 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 171.00 | | 1 506.00 | 158 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 13 345.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 561.00 | 1 604.00 | 100 698.00 | 156 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 197.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | 1 407.00 | 100 698.00 | 155 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 96.00 | 40.00 | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 567.00 | | | 370 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 353.00 | 465 353.00 | 25 000.00 | 490 353.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 066.00 | 548 026.00 | 40.00 | 548 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |