| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 535.00 | 659 162.00 | 188 373.00 | 847 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830 630.00 | 991 983.00 | 1 838 648.00 | 2 830 630.00 |
AN Terrains | 244 773.00 | 195 517.00 | 49 256.00 | 244 773.00 |
AP Constructions | 3 997 481.00 | 2 085 341.00 | 1 912 140.00 | 3 997 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 808.00 | 1 327 033.00 | 604 775.00 | 1 931 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144 343.00 | 14 773 903.00 | 1 370 440.00 | 16 144 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252 274.00 | | 252 274.00 | 252 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 248 845.00 | 20 032 939.00 | 6 215 906.00 | 26 248 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 029.00 | | 498 029.00 | 498 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077 729.00 | 141 079.00 | 11 936 650.00 | 12 077 729.00 |
BZ Autres créances | 8 973 969.00 | | 8 973 969.00 | 8 973 969.00 |
CF Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 719 627.00 | 141 079.00 | 21 578 548.00 | 21 719 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 968 472.00 | 20 174 018.00 | 27 794 454.00 | 47 968 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 604.00 | 2 816 604.00 | | 2 816 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 434.00 | 1 470 434.00 | | 1 470 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 215.00 | 2 049 247.00 | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 531.00 | 3 388 013.00 | | 3 261 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 252.00 | 47 776.00 | | 42 252.00 |
DK Provisions réglementées | 220 247.00 | 455 181.00 | | 220 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 923.00 | 10 557 897.00 | | 8 142 923.00 |
DP Provisions pour risques | 680 550.00 | 296 000.00 | | 680 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 781.00 | 994 555.00 | | 979 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 331.00 | 1 290 555.00 | | 1 660 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 68.00 | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 526.00 | 28 076.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454 862.00 | 5 997 716.00 | | 9 454 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458 781.00 | 6 241 463.00 | | 5 458 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 066.00 | | |
EA Autres dettes | 1 950 410.00 | 3 672 644.00 | | 1 950 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 822.00 | 1 064 141.00 | | 1 095 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 991 199.00 | 17 140 853.00 | | 17 991 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 794 454.00 | 28 989 305.00 | | 27 794 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 991 199.00 | 17 140 853.00 | | 17 991 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 550 602.00 | | 30 550 602.00 | 30 550 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 550 602.00 | | 30 550 602.00 | 30 550 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 189 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 462 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 214 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 583 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 359.00 | |
GE Autres charges | | | 495 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 954 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 761.00 | 290 529.00 | | 155 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 934.00 | 354 721.00 | | 234 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 495.00 | 645 250.00 | | 392 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 982.00 | 7 583.00 | | 16 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 137.00 | 50 348.00 | | 6 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 119.00 | 59 694.00 | | 23 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 376.00 | 585 556.00 | | 369 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 473 436.00 | 634 238.00 | | 473 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 630.00 | 661 922.00 | | 166 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 882 814.00 | 57 373 941.00 | | 54 882 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 621 283.00 | 53 985 928.00 | | 51 621 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261 531.00 | 3 388 013.00 | | 3 261 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 787.00 | 16 299.00 | | 23 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 917 201.00 | | 398 666.00 | 28 917 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 252 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067 022.00 | 26 248 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 898.00 | 3 678 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970 934.00 | 22 318 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 808.00 | | 26 256.00 | 3 747 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 917 957.00 | | 371 383.00 | 24 917 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 436.00 | | 1 028.00 | 251 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949 566.00 | 1 378 572.00 | 3 045 343.00 | 20 949 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 522.00 | 275 521.00 | 95 898.00 | 1 471 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 478 044.00 | 1 103 051.00 | 2 949 445.00 | 19 478 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 181.00 | | 234 934.00 | 455 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 555.00 | 940 359.00 | 570 583.00 | 1 290 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 750 144.00 | | | 750 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
6T Sur comptes clients | 261 056.00 | 36 900.00 | 156 877.00 | 261 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537 251.00 | 36 900.00 | 682 928.00 | 1 537 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282 987.00 | 977 259.00 | 1 488 445.00 | 3 282 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977 259.00 | 1 253 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454 862.00 | 9 454 862.00 | | 9 454 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433 022.00 | 2 433 022.00 | | 2 433 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 880.00 | 2 666 880.00 | | 2 666 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 936.00 | 1 971 936.00 | | 1 971 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 822.00 | 1 095 822.00 | | 1 095 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
UX Autres créances clients | 11 973 640.00 | | | 11 973 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VB T. V. A. | 725 624.00 | | | 725 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 725 279.00 | | | 5 725 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VP Divers | 1 520 376.00 | | | 1 520 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 496.00 | | | 923 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395 414.00 | 21 143 140.00 | 252 274.00 | 21 395 414.00 |
VW T.V.A. | 284 938.00 | 284 938.00 | | 284 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 991 199.00 | 17 991 199.00 | | 17 991 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | | | 530.00 |