| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 631.00 | 744.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 53 862.00 | 5 089.00 | 58 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 650.00 | 56 493.00 | 58 157.00 | 114 650.00 |
BT Marchandises | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 167.00 | 56 493.00 | 72 674.00 | 129 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 771.00 | 40 123.00 | | 46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 6 647.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 59 452.00 | 55 155.00 | | 59 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 12 064.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 3 081.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 3 568.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222.00 | 19 444.00 | | 13 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 674.00 | 74 599.00 | | 72 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 222.00 | 19 444.00 | | 13 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
FG Production vendue services | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 1 568.00 | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 465.00 | 7 877.00 | | 6 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 114.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 199.00 | 86 768.00 | | 88 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 902.00 | 80 120.00 | | 83 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 6 647.00 | | 4 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 003.00 | | 939.00 | 120 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 114 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 62 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 679.00 | | 939.00 | 67 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 794.00 | 991.00 | 6 292.00 | 61 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 794.00 | 991.00 | 6 292.00 | 61 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 7 665.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 802.00 | 3 194.00 | | 2 802.00 |
ST Autres comptes | 6 699.00 | 6 378.00 | | 6 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 216.00 | 9 339.00 | | 9 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 1 482.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 9 147.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 785.00 | 16 124.00 | | 16 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | 2 888.00 | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 717.00 | 18 911.00 | | 18 717.00 |