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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AP Constructions | 124 206.00 | 116 870.00 | 7 337.00 | 124 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 867.00 | 29 821.00 | 1 046.00 | 30 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 275.00 | 117 334.00 | 78 940.00 | 196 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 024.00 | 264 025.00 | 343 999.00 | 608 024.00 |
BT Marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 232 326.00 | | 232 326.00 | 232 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 070.00 | | 380 070.00 | 380 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 093.00 | 264 025.00 | 724 069.00 | 988 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 061.00 | 273 626.00 | | 328 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | 104 435.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 398 198.00 | 389 061.00 | | 398 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 561.00 | 93 302.00 | | 50 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 961.00 | 109 629.00 | | 47 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 8 248.00 | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 048.00 | 111 561.00 | | 150 048.00 |
EA Autres dettes | 28 569.00 | 18 846.00 | | 28 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 733.00 | 29 075.00 | | 33 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 870.00 | 370 661.00 | | 325 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 069.00 | 759 722.00 | | 724 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 852.00 | | | 584 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 278.00 | 24 447.00 | 20 700.00 | 260 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 538.00 | 24 447.00 | 19 960.00 | 259 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UX Autres créances clients | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 561.00 | 27 036.00 | 23 525.00 | 50 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
VP Divers | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 668.00 | 86 668.00 | | 84 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 870.00 | 302 345.00 | 23 525.00 | 325 870.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |