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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 844.00 | 11 711.00 | 989 133.00 | 1 000 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 593.00 | 36 242.00 | 989 351.00 | 1 025 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
BZ Autres créances | 1 066 429.00 | | 1 066 429.00 | 1 066 429.00 |
CF Disponibilités | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 314.00 | | 1 435 314.00 | 1 435 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 908.00 | 36 242.00 | 2 424 666.00 | 2 460 908.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 306.00 | 2 123.00 | | 2 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 48 183.00 | | 9 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 009.00 | 30 011.00 | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 46 412.00 | 91 317.00 | | 46 412.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 513.00 | 300 953.00 | | 1 255 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | 71 413.00 | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 515.00 | 206 379.00 | | 252 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 401.00 | 138 298.00 | | 209 401.00 |
EA Autres dettes | 583 851.00 | 496 875.00 | | 583 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 254.00 | 1 213 919.00 | | 2 371 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 666.00 | 1 312 236.00 | | 2 424 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 629.00 | 959 072.00 | | 1 126 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 531.00 | | 961 062.00 | 64 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | | 960 844.00 | 64 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 416.00 | | 36 242.00 | 33 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | 36 242.00 | 33 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 851.00 | 583 851.00 | | 583 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VB T. V. A. | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 101.00 | 80 450.00 | 452 901.00 | 1 255 101.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 185.00 | | | 997 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 251.00 | 1 167 251.00 | | 1 167 251.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 254.00 | 1 126 629.00 | 522 875.00 | 2 371 254.00 |