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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 350.00 | 1 013 683.00 | 60 667.00 | 1 074 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
AN Terrains | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
AP Constructions | 42 226.00 | 599.00 | 41 627.00 | 42 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 587.00 | 936 338.00 | 576 249.00 | 1 512 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 985.00 | 497 545.00 | 137 440.00 | 634 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 449.00 | | 139 449.00 | 139 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 785.00 | 2 478 479.00 | 3 243 306.00 | 5 721 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 536.00 | 119 604.00 | 2 019 933.00 | 2 139 536.00 |
BN En cours de production de biens | 948 164.00 | | 948 164.00 | 948 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 886.00 | 3 678.00 | 5 434 208.00 | 5 437 886.00 |
BZ Autres créances | 1 158 036.00 | 19 077.00 | 1 138 959.00 | 1 158 036.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 924.00 | 142 358.00 | 10 144 566.00 | 10 286 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 008 709.00 | 2 620 838.00 | 13 387 872.00 | 16 008 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 350.00 | 3 991 350.00 | | 3 991 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
DG Autres réserves | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
DH Report à nouveau | 146 791.00 | 518 517.00 | | 146 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 491.00 | -371 726.00 | | 996 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 694.00 | 4 593 203.00 | | 5 589 694.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 479 239.00 | 550 819.00 | | 479 239.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | 479 239.00 | 580 819.00 | | 479 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 527.00 | 2 518 241.00 | | 685 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008 844.00 | 331 759.00 | | 2 008 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 287.00 | 1 880 033.00 | | 3 278 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 886.00 | 1 079 216.00 | | 1 261 886.00 |
EA Autres dettes | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 318 939.00 | 5 919 233.00 | | 7 318 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 872.00 | 11 093 255.00 | | 13 387 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 501 582.00 | 11 004 560.00 | 14 506 142.00 | 3 501 582.00 |
FG Production vendue services | 166 602.00 | 467 918.00 | 634 520.00 | 166 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 184.00 | 11 472 478.00 | 15 140 662.00 | 3 668 184.00 |
FM Production stockée | | | 421 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 045 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 122.00 | |
GE Autres charges | | | 93 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 178 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 564.00 | 18 044.00 | | 30 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 88 642.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 164.00 | 106 686.00 | | 33 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 13 171.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 13 171.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 615.00 | 93 515.00 | | 29 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 925.00 | -166 759.00 | | -228 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 110 565.00 | 12 267 695.00 | | 16 110 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 074.00 | 12 639 422.00 | | 15 114 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 491.00 | -371 726.00 | | 996 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 583.00 | | | 5 765 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 721 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437 000.00 | | | 3 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 183.00 | | | 2 172 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 124.00 | 161 274.00 | 201 920.00 | 2 519 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 826.00 | 16 309.00 | 134 453.00 | 1 131 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 759.00 | 144 965.00 | 67 467.00 | 1 368 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 937.00 | | 8 333.00 | 127 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 056.00 | 13 010.00 | 14 708.00 | 144 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 056.00 | 13 010.00 | 14 708.00 | 144 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 010.00 | 14 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 287.00 | 3 278 287.00 | | 3 278 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 068.00 | | | 5 431 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 244 644.00 | | | 244 644.00 |
VI Groupe et associés | 685 527.00 | 685 527.00 | | 685 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 957.00 | | | 675 957.00 |
VP Divers | 206 774.00 | | | 206 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 614.00 | 6 652 166.00 | 139 449.00 | 6 791 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 310 095.00 | 5 310 095.00 | | 5 310 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |