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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 672.00 | 2 406 210.00 | 990 461.00 | 3 396 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 074.00 | 387 681.00 | 144 393.00 | 532 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 091.00 | 2 858 986.00 | 1 190 105.00 | 4 049 091.00 |
BT Marchandises | 526 910.00 | | 526 910.00 | 526 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 803.00 | 261 599.00 | 539 204.00 | 800 803.00 |
BZ Autres créances | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 189.00 | | 303 189.00 | 303 189.00 |
CF Disponibilités | 1 410 924.00 | | 1 410 924.00 | 1 410 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 252.00 | 261 599.00 | 2 899 653.00 | 3 161 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 343.00 | 3 120 585.00 | 4 089 758.00 | 7 210 343.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 902.00 | | | 1 632 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 697.00 | | | 821 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 604.00 | | | 2 960 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 039.00 | | | 261 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 297.00 | | | 456 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 044.00 | | | 213 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 154.00 | | | 1 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 758.00 | | | 4 089 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 154.00 | | | 1 129 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 319.00 | 319.00 | 236 638.00 | 236 319.00 |
FG Production vendue services | 4 240 855.00 | | 4 240 855.00 | 4 240 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 174.00 | 319.00 | 4 477 493.00 | 4 477 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 194.00 | | | 365 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 805.00 | | | 4 663 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 107.00 | | | 3 842 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 697.00 | | | 821 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 068.00 | | 768 445.00 | 4 162 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 424.00 | 4 049 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 424.00 | 3 928 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 832.00 | | 768 337.00 | 4 041 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 142.00 | | 108.00 | 35 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 662.00 | 409 588.00 | 834 264.00 | 3 283 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 568.00 | 409 588.00 | 834 264.00 | 3 218 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 408.00 | 107 686.00 | 77 495.00 | 231 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 408.00 | 107 686.00 | 77 495.00 | 231 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 408.00 | 107 686.00 | 77 495.00 | 231 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 686.00 | 77 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 297.00 | 456 297.00 | | 456 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 044.00 | 213 044.00 | | 213 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
UX Autres créances clients | 800 803.00 | | | 800 803.00 |
VB T. V. A. | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
VC Groupe et associés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VI Groupe et associés | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 680.00 | 920 229.00 | 26 451.00 | 946 680.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 154.00 | 1 129 154.00 | | 1 129 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 098 529.00 | | | 1 098 529.00 |
ST Autres comptes | 388 654.00 | | | 388 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 527.00 | | | 904 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 330.00 | | | 692 330.00 |
ZE Dividendes | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 697.00 | | | 1 647 697.00 |