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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 542.00 | 245 658.00 | 34 884.00 | 280 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 491.00 | 324 683.00 | 46 807.00 | 371 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 073.00 | 583 612.00 | 113 461.00 | 697 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BT Marchandises | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 510.00 | 35 049.00 | 720 460.00 | 755 510.00 |
BZ Autres créances | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 877 213.00 | | 1 877 213.00 | 1 877 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 424.00 | 35 049.00 | 3 198 374.00 | 3 233 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 498.00 | 618 662.00 | 3 311 835.00 | 3 930 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 31 361.00 | | 40 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 934.00 | 954 815.00 | | 1 251 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 709.00 | 359 156.00 | | 423 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 036.00 | 1 749 326.00 | | 2 120 036.00 |
DP Provisions pour risques | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 79 652.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 288.00 | 841 252.00 | | 912 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 892.00 | 154 794.00 | | 235 892.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 5 799.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 124.00 | 1 101 498.00 | | 1 186 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 835.00 | 2 850 825.00 | | 3 311 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 874.00 | 1 081 499.00 | | 1 157 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 828 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 869 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 871 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 694 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 246 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 666.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 882.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 2 882.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 279.00 | 173 725.00 | | 197 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 419.00 | 8 015 638.00 | | 8 875 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 709.00 | 7 656 481.00 | | 8 451 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 709.00 | 359 156.00 | | 423 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 9 022.00 | | 11 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 714.00 | | 32 359.00 | 684 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 697 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 652 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 675.00 | | 32 359.00 | 639 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768.00 | | 1.00 | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 503.00 | 47 110.00 | 20 000.00 | 556 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 232.00 | 47 110.00 | 20 000.00 | 543 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 718 632.00 | | | 718 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
VB T. V. A. | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 687.00 | 951 687.00 | | 951 687.00 |