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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AP Constructions | 187 474.00 | 101 609.00 | 85 865.00 | 187 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 219.00 | 1 845 712.00 | 594 507.00 | 2 440 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 035.00 | 79 354.00 | 33 681.00 | 113 035.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 019.00 | 2 032 165.00 | 727 854.00 | 2 760 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 940.00 | 45 608.00 | 356 333.00 | 401 940.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CF Disponibilités | 471 042.00 | | 471 042.00 | 471 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 293.00 | 45 608.00 | 877 686.00 | 923 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 312.00 | 2 077 773.00 | 1 605 540.00 | 3 683 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 341.00 | 218 645.00 | | 229 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 165.00 | 73 696.00 | | 66 165.00 |
DL TOTAL (I) | 303 768.00 | 300 604.00 | | 303 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 559.00 | 598 265.00 | | 703 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 463.00 | 431 320.00 | | 456 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 100 368.00 | | 37 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 146 021.00 | | 103 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 771.00 | 1 275 974.00 | | 1 301 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 540.00 | 1 576 577.00 | | 1 605 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 068.00 | | | 2 561 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 777.00 | | | 2 553 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 943.00 | 281 104.00 | 71 882.00 | 1 822 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 453.00 | 281 104.00 | 71 882.00 | 1 817 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 463.00 | 456 463.00 | | 456 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 401 940.00 | | | 401 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 559.00 | 201 175.00 | 470 286.00 | 703 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
VP Divers | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 160.00 | 347 198.00 | 97 962.00 | 445 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 771.00 | 799 388.00 | 470 286.00 | 1 301 771.00 |