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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 542.00 | 1 200.00 | 1 742.00 |
040 Immobilisations financières | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 634.00 | 3 583.00 | 62 051.00 | 65 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
072 Créances – Autres | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
084 Disponibilités | 190 403.00 | | 190 403.00 | 190 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
110 Total général Actif | 330 666.00 | 3 583.00 | 327 084.00 | 330 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 370 571.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 13 962.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 907.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 343.00 | 385 440.00 | | 18 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 149 192.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 165 559.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 225.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 744.00 | 22 723.00 | | 5 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 420.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 297.00 | 33 153.00 | | 15 297.00 |
252 Charges sociales | 4 334.00 | 12 296.00 | | 4 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | 4 398.00 | | 542.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 195.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 147.00 | 389 162.00 | | 27 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 804.00 | -3 722.00 | | -8 804.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 39.00 | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 250 250.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 3 033.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 135 678.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 942.00 | 107 857.00 | | -8 942.00 |