| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 969.00 | 214 543.00 | 288 426.00 | 502 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 585 470.00 | 4 573.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 990 433.00 | 16 832 522.00 | 3 157 910.00 | 19 990 433.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 19 148 748.00 | 15 323 504.00 | 3 825 244.00 | 19 148 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 361 207.00 | 40 039 881.00 | 3 321 327.00 | 43 361 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096 772.00 | 4 447 677.00 | 649 095.00 | 5 096 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BF Prêts | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 580 880.00 | 79 653 084.00 | 12 927 797.00 | 92 580 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307 134.00 | 489 739.00 | 1 817 394.00 | 2 307 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 147 500.00 | 2 443 567.00 | 12 703 933.00 | 15 147 500.00 |
BT Marchandises | 1 253 812.00 | 556 160.00 | 697 652.00 | 1 253 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 625 030.00 | 2 264 210.00 | 39 360 819.00 | 41 625 030.00 |
BZ Autres créances | 38 792 532.00 | | 38 792 532.00 | 38 792 532.00 |
CF Disponibilités | 1 682 896.00 | | 1 682 896.00 | 1 682 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 967.00 | | 486 967.00 | 486 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 330 871.00 | 5 753 677.00 | 95 577 194.00 | 101 330 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 922 529.00 | 85 406 761.00 | 108 515 768.00 | 193 922 529.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 156 006.00 | 7 700 000.00 | | 10 156 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000 000.00 | | | 165 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 561 724.00 | 5 930 872.00 | | 5 561 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 217 516.00 | -369 148.00 | | -167 217 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106 747.00 | 1 210 249.00 | | 1 106 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 962.00 | 15 241 973.00 | | 15 376 962.00 |
DP Provisions pour risques | 39 166 991.00 | 39 533 259.00 | | 39 166 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 730 647.00 | 5 108 743.00 | | 4 730 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 897 638.00 | 44 642 002.00 | | 43 897 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 158.00 | 14 599.00 | | 170 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 840.00 | 35 760.00 | | 23 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684 279.00 | 20 047 746.00 | | 21 684 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900 634.00 | 15 176 233.00 | | 14 900 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 242.00 | 164 838.00 | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | 12 377 006.00 | 5 647 735.00 | | 12 377 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 230 157.00 | 41 088 991.00 | | 49 230 157.00 |
ED (V) | 11 009.00 | 14 630.00 | | 11 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 515 768.00 | 100 987 596.00 | | 108 515 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 824 451.00 | 3 713 207.00 | 21 537 658.00 | 17 824 451.00 |
FD Production vendue biens | 119 092 312.00 | 60 339 012.00 | 179 431 325.00 | 119 092 312.00 |
FG Production vendue services | 6 674 554.00 | 34 897 347.00 | 41 571 901.00 | 6 674 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 591 317.00 | 98 949 567.00 | 242 540 884.00 | 143 591 317.00 |
FM Production stockée | | | 121 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 406 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 593 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 676 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 320 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 421 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 132 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 319 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 383 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 778.00 | 23 892.00 | | 12 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 695.00 | 2 752.00 | | 273 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478 319.00 | 975 735.00 | | 1 478 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764 792.00 | 1 002 379.00 | | 1 764 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 041 815.00 | 174.00 | | 165 041 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 514.00 | 367.00 | | 1 093 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 941.00 | 6 884 293.00 | | 469 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 605 270.00 | 6 884 834.00 | | 166 605 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 840 478.00 | -5 882 455.00 | | -164 840 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -638 313.00 | -397 816.00 | | -638 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 428 282.00 | 238 092 134.00 | | 251 428 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 645 282.00 | 238 461 282.00 | | 418 645 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 217 516.00 | -369 148.00 | | -167 217 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 899 162.00 | | 3 862 259.00 | 99 899 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 773.00 | 1 319 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180 542.00 | 92 580 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 292 777.00 | 22 083 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536 992.00 | 69 178 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296 612.00 | | 79 610.00 | 28 296 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 965 533.00 | | 3 749 656.00 | 69 965 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 017.00 | | 32 993.00 | 1 637 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 867 318.00 | 5 683 842.00 | 9 107 563.00 | 81 867 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 591 299.00 | 3 411 545.00 | 6 370 309.00 | 21 591 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276 019.00 | 2 272 297.00 | 2 737 254.00 | 60 276 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 120.00 | | 3 250.00 | 88 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 210 248.00 | 469 941.00 | 573 442.00 | 1 210 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 642 002.00 | 1 849 298.00 | 2 593 661.00 | 44 642 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 851 320.00 | 1 836 008.00 | 2 197 861.00 | 3 851 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 429 225.00 | 1 793 211.00 | 1 958 226.00 | 2 429 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404 357.00 | 3 629 218.00 | 5 070 412.00 | 8 404 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 256 607.00 | 5 948 457.00 | 8 237 516.00 | 54 256 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 613 704.00 | 6 732 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 419.00 | 26 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 941.00 | 1 478 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684 279.00 | 21 684 279.00 | | 21 684 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563 638.00 | 6 563 638.00 | | 6 563 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756 942.00 | 4 756 942.00 | | 4 756 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242 039.00 | 11 242 039.00 | | 11 242 039.00 |
UP Prêts | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
UX Autres créances clients | 39 662 109.00 | | | 39 662 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962 921.00 | | | 1 962 921.00 |
VB T. V. A. | 4 755 464.00 | | | 4 755 464.00 |
VC Groupe et associés | 27 935 473.00 | | | 27 935 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 967.00 | 1 134 967.00 | | 1 134 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087 927.00 | | | 6 087 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 967.00 | | | 486 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 022 766.00 | 81 022 766.00 | | 81 022 766.00 |
VW T.V.A. | 2 164 054.00 | 2 164 054.00 | | 2 164 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 074 601.00 | 49 074 601.00 | | 49 074 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |