| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 10 059.00 | 5 940.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 73 004.00 | 4 074.00 | 77 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 627.00 | 87 011.00 | 25 615.00 | 112 627.00 |
BT Marchandises | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 923.00 | 70 278.00 | 1 013 644.00 | 1 083 923.00 |
BZ Autres créances | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CF Disponibilités | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 829.00 | 70 278.00 | 1 413 550.00 | 1 483 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 456.00 | 157 290.00 | 1 439 165.00 | 1 596 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 325.00 | 149 901.00 | | -31 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 172.00 | -181 227.00 | | 7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 85 846.00 | 78 674.00 | | 85 846.00 |
DP Provisions pour risques | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031.00 | 3 911.00 | | 4 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 485.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 880.00 | 1 102 535.00 | | 1 044 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 376.00 | 183 348.00 | | 129 376.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 2 689.00 | | 2 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 181.00 | 1 292 970.00 | | 1 185 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 165.00 | 1 539 781.00 | | 1 439 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 181.00 | 1 292 970.00 | | 1 185 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031.00 | 3 911.00 | | 4 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 959.00 | | 4 929 959.00 | 4 929 959.00 |
FG Production vendue services | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 489.00 | | 4 937 489.00 | 4 937 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 203 907.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 203 907.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -181 657.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 736.00 | -4 752.00 | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 970.00 | 4 401 019.00 | | 4 975 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 797.00 | 4 582 247.00 | | 4 968 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 172.00 | -181 227.00 | | 7 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 555.00 | 4 023.00 | | 6 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 602.00 | | 1 425.00 | 112 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 112 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | | 1 425.00 | 91 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 9 348.00 | | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 716.00 | 9 348.00 | | 73 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
6T Sur comptes clients | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 416.00 | | | 238 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 880.00 | 1 044 880.00 | | 1 044 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 999 588.00 | | | 999 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 672.00 | 1 205 672.00 | | 1 205 672.00 |
VW T.V.A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 181.00 | 1 185 181.00 | | 1 185 181.00 |