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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 3 390.00 | 725.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 187 644.00 | 49 056.00 | 138 588.00 | 187 644.00 |
AP Constructions | 666 791.00 | 221 747.00 | 445 044.00 | 666 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 936.00 | 1 364 028.00 | 540 907.00 | 1 904 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 502.00 | 166 544.00 | 15 958.00 | 182 502.00 |
AX Avances et acomptes | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 581.00 | 1 804 767.00 | 1 231 814.00 | 3 036 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 760.00 | 378.00 | 121 382.00 | 121 760.00 |
BN En cours de production de biens | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 029.00 | | 530 029.00 | 530 029.00 |
BZ Autres créances | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
CF Disponibilités | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 929.00 | 378.00 | 1 052 551.00 | 1 052 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 511.00 | 1 805 145.00 | 2 284 366.00 | 4 089 511.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 633 239.00 | | | 633 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 212.00 | | | -89 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DK Provisions réglementées | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
DL TOTAL (I) | 802 078.00 | | | 802 078.00 |
DP Provisions pour risques | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 744.00 | | | 796 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 856.00 | | | 352 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 876.00 | | | 230 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 537.00 | | | 1 423 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 366.00 | | | 2 284 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 501.00 | | | 836 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 285 179.00 | 241 233.00 | 2 526 412.00 | 2 285 179.00 |
FG Production vendue services | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 822.00 | 241 233.00 | 2 635 055.00 | 2 393 822.00 |
FM Production stockée | | | -34 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | | | -13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 750.00 | | | -37 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 543.00 | | | 2 737 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 756.00 | | | 2 826 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 212.00 | | | -89 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 441.00 | | 3 036 582.00 | 2 787 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 108.00 | | 3 032 249.00 | 2 783 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 096.00 | 142 671.00 | | 1 662 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 77.00 | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 782.00 | 142 595.00 | | 1 658 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 392.00 | 15 151.00 | 33.00 | 104 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 857.00 | 352 857.00 | | 352 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 530 029.00 | | | 530 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 745.00 | 209 709.00 | 587 036.00 | 796 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 734.00 | | | 194 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
VP Divers | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 765.00 | 648 712.00 | 53.00 | 648 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 538.00 | 836 502.00 | 587 036.00 | 1 423 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |