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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 215.00 | 145 330.00 | 1 885.00 | 147 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 955.00 | 100 236.00 | 2 719.00 | 102 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 688.00 | 245 566.00 | 99 122.00 | 344 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | 7 454.00 | 671.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CF Disponibilités | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 219.00 | 7 454.00 | 94 765.00 | 102 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 907.00 | 253 020.00 | 193 887.00 | 446 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 287.00 | 63 009.00 | | 73 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 10 279.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 114 990.00 | 113 987.00 | | 114 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 150 952.00 | | 44 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 54 218.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 897.00 | 220 038.00 | | 78 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 887.00 | 334 025.00 | | 193 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 897.00 | 220 038.00 | | 78 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 868.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 115.00 | | 490 115.00 | 490 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 115.00 | | 490 115.00 | 490 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | 16 350.00 | | 6 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 619.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 706.00 | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 2 706.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 6 427.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 6 427.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -3 721.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 778.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 081.00 | 529 848.00 | | 502 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 077.00 | 519 569.00 | | 501 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 10 279.00 | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 580.00 | 1 986.00 | 6 000.00 | 249 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 580.00 | 1 986.00 | 6 000.00 | 249 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 494.00 | 32 597.00 | 7 897.00 | 40 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |