| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 494.00 | 3 846.00 | 4 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 7 858.00 | 342.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 16 118.00 | 8 969.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 997.00 | 41 487.00 | 33 511.00 | 74 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 501.00 | 65 957.00 | 47 544.00 | 113 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
BZ Autres créances | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CF Disponibilités | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 126.00 | | 426 126.00 | 426 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 627.00 | 65 957.00 | 473 670.00 | 539 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 916.00 | 77 482.00 | | 68 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 200.00 | -8 566.00 | | -149 200.00 |
DL TOTAL (I) | -58 284.00 | 90 916.00 | | -58 284.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 682.00 | 47 303.00 | | 30 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 309.00 | 41 961.00 | | 42 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | 251 396.00 | | 305 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 324.00 | 101 425.00 | | 99 324.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 7 510.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 955.00 | 449 594.00 | | 478 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 670.00 | 540 510.00 | | 473 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 984.00 | 418 941.00 | | 464 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 828.00 | | 749 828.00 | 749 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 828.00 | | 749 828.00 | 749 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 768.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 19 048.00 | | 7 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 993.00 | 969 618.00 | | 756 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 193.00 | 978 184.00 | | 906 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 200.00 | -8 566.00 | | -149 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 446.00 | | 13 056.00 | 100 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 4 340.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | | 8 716.00 | 91 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 32 768.00 | | 33 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 4 594.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | 28 173.00 | | 29 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
VB T. V. A. | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 653.00 | 16 682.00 | 13 971.00 | 30 653.00 |
VI Groupe et associés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 693.00 | 387 693.00 | | 387 693.00 |
VW T.V.A. | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 955.00 | 464 984.00 | 13 971.00 | 478 955.00 |