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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 235.00 | 102 110.00 | 8 125.00 | 110 235.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 373.00 | 104 020.00 | 74 353.00 | 178 373.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
110 Total général Actif | 225 380.00 | 104 020.00 | 121 360.00 | 225 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 766.00 | | | 261 766.00 |
222 Production stockée | -8 939.00 | | | -8 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 827.00 | | | 252 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 425.00 | | | 84 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
242 Autres charges externes. | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
252 Charges sociales | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 768.00 | | | 23 768.00 |