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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 989.00 | 28 551.00 | 4 439.00 | 32 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 433.00 | 50 935.00 | 11 498.00 | 62 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 746.00 | 79 486.00 | 19 260.00 | 98 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BN En cours de production de biens | 433 893.00 | | 433 893.00 | 433 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BZ Autres créances | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
CF Disponibilités | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 830.00 | | 855 830.00 | 855 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 576.00 | 79 486.00 | 875 090.00 | 954 576.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -41 868.00 | -206 145.00 | | -41 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 289.00 | 164 278.00 | | 60 289.00 |
DL TOTAL (I) | 33 667.00 | -26 623.00 | | 33 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 868.00 | 44 585.00 | | 170 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 451.00 | 62 541.00 | | 44 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 623.00 | 268 085.00 | | 286 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 707.00 | 307 942.00 | | 253 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | 84 067.00 | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 32 302.00 | 27 146.00 | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 423.00 | 794 366.00 | | 841 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 090.00 | 767 743.00 | | 875 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 581.00 | | 11 326.00 | 90 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 98 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 62 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | 6 000.00 | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 542.00 | | 4 051.00 | 61 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 1 275.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 432.00 | 7 213.00 | 3 160.00 | 75 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | 1 561.00 | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | 5 652.00 | 3 160.00 | 48 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VB T. V. A. | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
VI Groupe et associés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 714.00 | 341 694.00 | 3 020.00 | 344 714.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 800.00 | 554 800.00 | | 554 800.00 |