| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 628.00 | 36 105.00 | 1 523.00 | 37 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 307.00 | 81 868.00 | 469 439.00 | 551 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 316.00 | 81 868.00 | 521 448.00 | 603 316.00 |
CU Autres participations | 510 227.00 | 45 763.00 | 464 464.00 | 510 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 417.00 | -1 131 571.00 | | -1 121 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | 10 154.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 122.00 | -1 058 243.00 | | -1 050 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 804.00 | 1 518 128.00 | | 1 550 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 16 364.00 | | 10 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 7 537.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 570.00 | 1 542 029.00 | | 1 571 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 448.00 | 483 785.00 | | 521 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 570.00 | 1 542 029.00 | | 1 571 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 045.00 | 100 000.00 | | 315 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 863.00 | | | 292 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 182.00 | 100 000.00 | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 213.00 | 128 562.00 | | 355 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 092.00 | 118 408.00 | | 347 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 121.00 | 10 154.00 | | 8 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 697.00 | | 164 947.00 | 546 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 337.00 | 513 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 337.00 | 551 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | | 849.00 | 36 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 919.00 | | 164 098.00 | 509 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 36 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 36 105.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 063.00 | | 37 300.00 | 83 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 063.00 | | 37 300.00 | 83 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 804.00 | 1 550 804.00 | | 1 550 804.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 164.00 | 44 014.00 | 1 150.00 | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 570.00 | 1 571 570.00 | | 1 571 570.00 |