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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 282 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 538.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 283 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 288 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 024 731.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 990 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 281 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 076 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 576 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 931 558.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 957 200.00 | |
CU Autres participations | | | 678.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 205.00 | 1 747 337.00 | | 1 810 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 344.00 | 2 702 611.00 | | 2 414 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 374.00 | 4 533 773.00 | | 4 308 374.00 |
DP Provisions pour risques | 141 525.00 | 106 089.00 | | 141 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 525.00 | 106 089.00 | | 141 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | 199 490.00 | | 20 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 798.00 | 2 129 604.00 | | 2 287 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 552 995.00 | 12 398 529.00 | | 17 552 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 554.00 | 1 574 956.00 | | 1 189 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 248.00 | 4 163 619.00 | | 3 558 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 113.00 | 1 254.00 | | 18 113.00 |
EA Autres dettes | 367 961.00 | 449 873.00 | | 367 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 046.00 | 867 001.00 | | 512 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 507 300.00 | 21 784 326.00 | | 25 507 300.00 |
ED (V) | | 4 111.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 200.00 | 26 428 298.00 | | 29 957 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 235 000.00 | 19 669 826.00 | | 23 235 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 585.00 | 199 490.00 | | 20 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 714 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 714 428.00 | |
FM Production stockée | | | 4 173 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 895 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 166.00 | 172 840.00 | | 84 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 168.00 | 172 852.00 | | 84 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 4 514.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 8 698.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 13 212.00 | | 4 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 612.00 | 159 639.00 | | 79 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 230.00 | 742 354.00 | | 619 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 454.00 | 788 049.00 | | 381 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 472.00 | 20 302 508.00 | | 19 309 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895 128.00 | 17 599 896.00 | | 16 895 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 344.00 | 2 702 611.00 | | 2 414 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 008.00 | | | 1 674 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 951.00 | | | 631 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 124.00 | | | 469 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 933.00 | | | 572 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 344.00 | 63 891.00 | 100 958.00 | 686 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 768.00 | 10 598.00 | 49 675.00 | 376 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 576.00 | 53 293.00 | 51 283.00 | 309 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 089.00 | 42 525.00 | 7 089.00 | 106 089.00 |
6T Sur comptes clients | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 007.00 | | | 124 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 096.00 | 42 525.00 | 7 089.00 | 230 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 554.00 | 1 189 554.00 | | 1 189 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 561.00 | 1 581 561.00 | | 1 581 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 961.00 | 367 961.00 | | 367 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 046.00 | 512 046.00 | | 512 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 713.00 | | | 283 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 541.00 | | | 288 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405 675.00 | | | 6 405 675.00 |
VC Groupe et associés | 8 019 737.00 | | | 8 019 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 798.00 | 15 498.00 | | 2 287 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 078.00 | | | 541 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 589.00 | 980 589.00 | | 980 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060 737.00 | 124 007.00 | 15 936 730.00 | 16 060 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 305.00 | 5 682 005.00 | | 7 954 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |