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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BF Prêts | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 949.00 | | 543 949.00 | 543 949.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 629.00 | | 546 629.00 | 546 629.00 |
CU Autres participations | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 825.00 | 348 319.00 | | 349 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 1 506.00 | | 2 855.00 |
DK Provisions réglementées | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 374 078.00 | 371 223.00 | | 374 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 646.00 | 162 406.00 | | 142 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 33 214.00 | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 1 689.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 551.00 | 199 432.00 | | 172 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 629.00 | 570 655.00 | | 546 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 768.00 | 56 936.00 | | 50 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745.00 | 11 094.00 | | 9 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 1 506.00 | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 449.00 | | | 570 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 423 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 543 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 449.00 | | | 450 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UP Prêts | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 496.00 | 20 714.00 | 86 843.00 | 142 496.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 550.00 | 50 768.00 | 86 843.00 | 172 550.00 |