| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 105 288.00 | 594 712.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 264.00 | 448 900.00 | 364.00 | 449 264.00 |
AN Terrains | 608 935.00 | 65 990.00 | 542 946.00 | 608 935.00 |
AP Constructions | 8 608 840.00 | 6 463 356.00 | 2 145 484.00 | 8 608 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017 421.00 | 7 300 703.00 | 2 716 718.00 | 10 017 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 176.00 | 305 780.00 | 69 396.00 | 375 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
BF Prêts | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 140 713.00 | 14 700 668.00 | 6 440 045.00 | 21 140 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 898.00 | 98 823.00 | 4 098 075.00 | 4 196 898.00 |
BZ Autres créances | 2 505 488.00 | | 2 505 488.00 | 2 505 488.00 |
CF Disponibilités | 707 044.00 | | 707 044.00 | 707 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 160.00 | 98 823.00 | 7 332 337.00 | 7 431 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 571 873.00 | 14 799 491.00 | 13 772 382.00 | 28 571 873.00 |
CU Autres participations | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 624.00 | | | 2 406 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
DH Report à nouveau | 315 433.00 | | | 315 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
DK Provisions réglementées | 419 965.00 | | | 419 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 960.00 | | | 3 540 960.00 |
DP Provisions pour risques | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 946.00 | | | 343 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 915.00 | | | 2 898 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 374.00 | | | 5 797 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 097.00 | | | 490 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 557 478.00 | | | 557 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887 476.00 | | | 9 887 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 772 382.00 | | | 13 772 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 444.00 | | | 7 351 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 157.00 | | | 193 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
FG Production vendue services | 13 512 467.00 | | 13 512 467.00 | 13 512 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 534 233.00 | | 13 534 233.00 | 13 534 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 783 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 290.00 | |
GE Autres charges | | | 79 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 376 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 287.00 | | | 193 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 492.00 | | | -28 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 968 631.00 | | | 13 968 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 761.00 | | | 13 694 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 777 342.00 | | 2 818 754.00 | 18 777 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 384.00 | 21 140 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 384.00 | 19 795 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 263.00 | | | 1 149 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438 154.00 | | 2 812 516.00 | 17 438 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 273.00 | | 6 238.00 | 179 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 170 271.00 | 815 740.00 | 285 343.00 | 14 170 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 307.00 | 880.00 | | 553 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606 312.00 | 814 860.00 | 285 343.00 | 13 606 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 094.00 | 1 564.00 | 94 694.00 | 513 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 063.00 | 204 290.00 | 248 407.00 | 388 063.00 |
6T Sur comptes clients | 121 453.00 | | 22 630.00 | 121 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 453.00 | | 22 630.00 | 121 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 611.00 | 205 854.00 | 365 731.00 | 1 022 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 290.00 | 246 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 564.00 | 118 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 374.00 | 5 797 374.00 | | 5 797 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 209.00 | 271 209.00 | | 271 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UP Prêts | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 074.00 | | | 4 098 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
VB T. V. A. | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 950.00 | | | 1 882 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898 915.00 | 993 979.00 | 1 904 935.00 | 2 898 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 140.00 | | | 627 140.00 |
VP Divers | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 001.00 | 6 615 702.00 | 145 298.00 | 6 761 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 378.00 | 7 351 443.00 | 1 904 935.00 | 9 256 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |