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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 553.00 | 152 169.00 | 384.00 | 152 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 127.00 | 1 027 731.00 | 158 396.00 | 1 186 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 571.00 | 705 510.00 | 377 061.00 | 1 082 571.00 |
AX Avances et acomptes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 477.00 | 1 885 410.00 | 565 067.00 | 2 450 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 342.00 | 90 667.00 | 2 592 675.00 | 2 683 342.00 |
BZ Autres créances | 6 257 611.00 | | 6 257 611.00 | 6 257 611.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 691.00 | 90 667.00 | 8 946 025.00 | 9 036 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 168.00 | 1 976 076.00 | 9 511 092.00 | 11 487 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 973.00 | 1 254 090.00 | | 2 107 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 575.00 | 1 253 882.00 | | 2 516 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 232.00 | 2 548 656.00 | | 4 665 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 827.00 | 75 093.00 | | 71 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 086.00 | 83 211.00 | | 467 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 232.00 | 917 064.00 | | 1 017 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 302.00 | 1 941 534.00 | | 2 159 302.00 |
EA Autres dettes | 1 130 413.00 | 594 822.00 | | 1 130 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 860.00 | 3 611 724.00 | | 4 845 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 092.00 | 6 171 635.00 | | 9 511 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 518.00 | | | 4 757 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 251 473.00 | | 14 251 473.00 | 14 251 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 251 473.00 | | 14 251 473.00 | 14 251 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 313 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 6 892.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -6 892.00 | | -1 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 391.00 | 270 380.00 | | 498 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 771.00 | 566 152.00 | | 1 176 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 180.00 | 11 958 699.00 | | 14 353 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 605.00 | 10 704 817.00 | | 11 836 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 575.00 | 1 253 882.00 | | 2 516 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 808.00 | | 439 589.00 | 2 011 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 2 450 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 2 269 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 354.00 | | 199.00 | 152 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 869.00 | | 439 390.00 | 1 830 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 863.00 | 228 467.00 | 920.00 | 1 657 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 946.00 | 1 223.00 | | 150 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 917.00 | 227 244.00 | 920.00 | 1 506 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
6T Sur comptes clients | 82 331.00 | 9 874.00 | 1 538.00 | 82 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | 9 874.00 | 1 538.00 | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 587.00 | 9 874.00 | 12 794.00 | 93 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 874.00 | 12 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 096.00 | 18 754.00 | 88 342.00 | 107 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 232.00 | 1 017 232.00 | | 1 017 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 293.00 | 967 293.00 | | 967 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 480.00 | 563 480.00 | | 563 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 413.00 | 1 130 413.00 | | 1 130 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 542.00 | | | 2 574 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VB T. V. A. | 268 729.00 | | | 268 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 903 756.00 | | | 5 903 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VI Groupe et associés | 359 990.00 | 359 990.00 | | 359 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065 070.00 | 8 927 685.00 | 137 385.00 | 9 065 070.00 |
VW T.V.A. | 601 607.00 | 601 607.00 | | 601 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 860.00 | 4 757 518.00 | 88 342.00 | 4 845 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |