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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 248.00 | 8 078.00 | 3 170.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 690.00 | 14 548.00 | 15 143.00 | 29 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 331.00 | 26 416.00 | 72 916.00 | 99 331.00 |
BN En cours de production de biens | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
BZ Autres créances | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CF Disponibilités | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 746.00 | | 561 746.00 | 561 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 077.00 | 26 416.00 | 634 661.00 | 661 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DL TOTAL (I) | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 966.00 | | | 178 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 403.00 | | | 480 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 661.00 | | | 634 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 388.00 | 343 614.00 | 770 003.00 | 426 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 388.00 | 343 614.00 | 770 003.00 | 426 388.00 |
FM Production stockée | | | 45 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 035.00 | | | -35 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 652.00 | | | -10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 853.00 | | | 815 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 820.00 | | | 758 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 534.00 | | 41 797.00 | 57 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 941.00 | | 11 997.00 | 28 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 29 800.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 4 283.00 | | 22 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 633.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 3 650.00 | | 18 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
UX Autres créances clients | 295 743.00 | | | 295 743.00 |
VB T. V. A. | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 807.00 | 18 997.00 | 147 810.00 | 166 807.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 416.00 | 361 943.00 | 35 473.00 | 397 416.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 548.00 | 244 738.00 | 147 810.00 | 392 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
ST Autres comptes | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 877.00 | | | 458 877.00 |