| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 3 372.00 | 6 255.00 | 9 627.00 |
AP Constructions | 247 912.00 | 64 770.00 | 183 142.00 | 247 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 197.00 | 181 318.00 | 186 879.00 | 368 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 910.00 | 442 063.00 | 152 847.00 | 594 910.00 |
BF Prêts | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 893.00 | 693 304.00 | 560 589.00 | 1 253 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 1 252 875.00 | | 1 252 875.00 | 1 252 875.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 740.00 | | 1 268 740.00 | 1 268 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 633.00 | 693 304.00 | 1 829 329.00 | 2 522 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 418.00 | 209 648.00 | | 255 418.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 415.00 | 466 575.00 | | 469 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 433.00 | 143 714.00 | | 213 433.00 |
DL TOTAL (I) | 946 653.00 | 828 324.00 | | 946 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 928.00 | 182 838.00 | | 198 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 189 479.00 | | 166 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 950.00 | 322 114.00 | | 327 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 315.00 | | |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 11 753.00 | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 539.00 | 48 707.00 | | 175 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 676.00 | 758 206.00 | | 882 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 329.00 | 1 636 648.00 | | 1 829 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 643 542.00 | | 3 643 542.00 | 3 643 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 542.00 | | 3 643 542.00 | 3 643 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 873.00 | 72 844.00 | | 26 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 112.00 | 72 844.00 | | 43 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 112.00 | 56 605.00 | | 43 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 794.00 | 123 990.00 | | 106 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 661.00 | 3 961 071.00 | | 3 831 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 247.00 | 3 494 496.00 | | 3 362 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 415.00 | 466 575.00 | | 469 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 218.00 | | 286 675.00 | 967 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 369.00 | | 275 651.00 | 935 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | | 11 024.00 | 20 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 795.00 | 86 509.00 | | 606 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 925.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 568.00 | 84 583.00 | | 603 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
6T Sur comptes clients | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
UP Prêts | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 071.00 | | | 1 059 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 007.00 | 1 298 007.00 | | 1 298 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 676.00 | 882 676.00 | | 882 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |