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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 124.00 | 67 452.00 | 51 671.00 | 119 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 011.00 | 375 957.00 | 242 054.00 | 618 011.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 278.00 | 444 153.00 | 299 125.00 | 743 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 852.00 | 5 294.00 | 223 559.00 | 228 852.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 644.00 | 5 294.00 | 525 350.00 | 530 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 922.00 | 449 447.00 | 824 475.00 | 1 273 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
DH Report à nouveau | 222 378.00 | 144 207.00 | | 222 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 112.00 | 78 171.00 | | 98 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 938.00 | 74 836.00 | | 63 938.00 |
DL TOTAL (I) | 470 788.00 | 383 573.00 | | 470 788.00 |
DP Provisions pour risques | 32 151.00 | 20 433.00 | | 32 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 151.00 | 20 433.00 | | 32 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 386.00 | 76 568.00 | | 81 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 2 234.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 129.00 | | 88 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 858.00 | 122 306.00 | | 131 858.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 155.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 536.00 | 289 393.00 | | 321 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 475.00 | 693 400.00 | | 824 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 930.00 | 231 552.00 | | 263 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 973.00 | | 57 306.00 | 685 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 528.00 | | 56 606.00 | 680 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 700.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 546.00 | 66 607.00 | | 377 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 802.00 | 66 607.00 | | 376 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 433.00 | 11 718.00 | | 20 433.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 727.00 | 11 718.00 | | 25 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 386.00 | 23 780.00 | 57 606.00 | 81 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 514.00 | 238 428.00 | 13 086.00 | 251 514.00 |
VW T.V.A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 536.00 | 263 930.00 | 57 606.00 | 321 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |