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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 638.00 | 111 955.00 | 17 682.00 | 129 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 138.00 | 117 755.00 | 48 384.00 | 166 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 107.00 | 262 800.00 | 84 307.00 | 347 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 039.00 | 492 510.00 | 212 529.00 | 705 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 408.00 | 6 314.00 | 2 663 094.00 | 2 669 408.00 |
BZ Autres créances | 281 801.00 | | 281 801.00 | 281 801.00 |
CF Disponibilités | 206 359.00 | | 206 359.00 | 206 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 846.00 | 6 314.00 | 3 183 532.00 | 3 189 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 885.00 | 498 824.00 | 3 396 060.00 | 3 894 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 127.00 | -23 606.00 | | 21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 44 734.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 374 651.00 | 374 127.00 | | 374 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 855.00 | 190 789.00 | | 909 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 723 886.00 | | 735 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 629.00 | 673 339.00 | | 670 629.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 561.00 | 809 140.00 | | 680 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 409.00 | 2 412 154.00 | | 3 021 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 060.00 | 2 786 281.00 | | 3 396 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 409.00 | 2 412 154.00 | | 3 021 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 971.00 | 1 039 869.00 | 5 566 840.00 | 4 526 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 971.00 | 1 039 869.00 | 5 566 840.00 | 4 526 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 017.00 | 218 418.00 | | 120 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 017.00 | 218 418.00 | | 120 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 017.00 | 202 366.00 | | 120 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 423.00 | 4 928 708.00 | | 5 710 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 899.00 | 4 883 974.00 | | 5 709 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 44 734.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 614.00 | | 94 425.00 | 610 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 140.00 | | 78 105.00 | 435 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | 16 320.00 | 45 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 640.00 | 69 871.00 | | 422 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 145.00 | 21 810.00 | | 90 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 494.00 | 48 061.00 | | 332 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 5 000.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 5 000.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 5 000.00 | | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 735 365.00 | | 735 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 561.00 | 680 561.00 | | 680 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 408.00 | | | 2 669 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
VI Groupe et associés | 909 855.00 | 909 855.00 | | 909 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
VP Divers | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 643.00 | 3 045 643.00 | | 3 045 643.00 |
VW T.V.A. | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 409.00 | 3 021 409.00 | | 3 021 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |