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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 790.00 | 143 184.00 | 62 606.00 | 205 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 967.00 | 169 265.00 | 42 701.00 | 211 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 846.00 | 321 457.00 | 143 389.00 | 464 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 282.00 | | 1 034 282.00 | 1 034 282.00 |
BZ Autres créances | 159 062.00 | | 159 062.00 | 159 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 431.00 | | 1 297 431.00 | 1 297 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 277.00 | 321 457.00 | 1 440 820.00 | 1 762 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 579.00 | 250 445.00 | | 279 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 092.00 | 29 134.00 | | 64 092.00 |
DL TOTAL (I) | 409 671.00 | 345 579.00 | | 409 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 768.00 | 160 049.00 | | 172 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 44 674.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 542.00 | 524 645.00 | | 641 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 669.00 | 208 873.00 | | 165 669.00 |
EA Autres dettes | 41 910.00 | 12 045.00 | | 41 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 150.00 | 950 285.00 | | 1 031 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 820.00 | 1 295 864.00 | | 1 440 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 621.00 | 851 492.00 | | 943 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 412.00 | 14 911.00 | | 40 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 356 867.00 | | 3 356 867.00 | 3 356 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 867.00 | | 3 356 867.00 | 3 356 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 580.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | 23 307.00 | | 4 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 381.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 49 980.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 3 886.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 3 886.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 46 094.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | -2 133.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 218.00 | 2 822 286.00 | | 3 368 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 126.00 | 2 793 152.00 | | 3 304 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 092.00 | 29 134.00 | | 64 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 465.00 | 212 225.00 | | 277 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 544.00 | 48 103.00 | | 417 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 464 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 055.00 | 39 703.00 | | 378 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 482.00 | 8 400.00 | | 15 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 542.00 | 641 542.00 | | 641 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 282.00 | | | 1 034 282.00 |
VB T. V. A. | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 353.00 | 44 828.00 | 87 525.00 | 132 353.00 |
VI Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 568.00 | 1 203 486.00 | 23 082.00 | 1 226 568.00 |
VW T.V.A. | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 146.00 | 943 621.00 | 87 525.00 | 1 031 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |