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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 667.00 | 40 558.00 | 53 109.00 | 93 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 667.00 | 40 558.00 | 298 109.00 | 338 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 345.00 | 900.00 | 240 445.00 | 241 345.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 005.00 | 900.00 | 270 105.00 | 271 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 673.00 | 41 458.00 | 568 215.00 | 609 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DL TOTAL (I) | 239 848.00 | | | 239 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 367.00 | | | 328 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 215.00 | | | 568 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -900.00 | | | -900.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 623.00 | 22 542.00 | 28 081.00 | 50 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 367.00 | 300 286.00 | 28 081.00 | 328 367.00 |