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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 938.00 | 60 199.00 | 22 739.00 | 82 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 40 978.00 | 21 972.00 | 62 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 392.00 | 101 178.00 | 153 213.00 | 254 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 645.00 | 101 178.00 | 223 467.00 | 324 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 491.00 | -3 669.00 | | -3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023.00 | 178.00 | | 7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 120 783.00 | 113 759.00 | | 120 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 619.00 | 38 162.00 | | 41 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 3 567.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 6 911.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | 12 208.00 | | 33 944.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 162.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 684.00 | 61 013.00 | | 102 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 467.00 | 174 773.00 | | 223 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 130.00 | 32 753.00 | | 72 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
FD Production vendue biens | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 562.00 | 198 054.00 | | 217 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 538.00 | 197 876.00 | | 210 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023.00 | 178.00 | | 7 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | 6 862.00 | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 857.00 | | 10 535.00 | 243 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 354.00 | | 10 535.00 | 135 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 617.00 | 11 562.00 | | 89 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 617.00 | 11 562.00 | | 89 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 565.00 | 11 012.00 | 29 132.00 | 41 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 684.00 | 72 131.00 | 29 132.00 | 102 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |