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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 435.00 | 72 374.00 | 21 060.00 | 93 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 829.00 | 75 768.00 | 211 060.00 | 286 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 291 040.00 | | 291 040.00 | 291 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 969.00 | | 380 969.00 | 380 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 797.00 | 75 768.00 | 592 029.00 | 667 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DG Autres réserves | 30 235.00 | 15 665.00 | | 30 235.00 |
DH Report à nouveau | | -9 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 320.00 | 24 061.00 | | 143 320.00 |
DL TOTAL (I) | 398 505.00 | 255 185.00 | | 398 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 47 618.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 62 270.00 | | 88 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 785.00 | 28 601.00 | | 89 785.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 12 638.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 524.00 | 151 127.00 | | 193 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 029.00 | 406 312.00 | | 592 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 524.00 | 151 127.00 | | 193 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 10 822.00 | | 64 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 291.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 10 530.00 | | 62 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
VP Divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |