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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 433.00 | 6 757.00 | 7 676.00 | 14 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 229.00 | 21 012.00 | 55 217.00 | 76 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 292.00 | 27 769.00 | 73 523.00 | 101 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 068.00 | 27 769.00 | 92 299.00 | 120 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 362.00 | -22 818.00 | | -30 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | -7 545.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | -13 098.00 | -22 862.00 | | -13 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | 5 764.00 | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 14 690.00 | | 30 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | 8 743.00 | | 15 342.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 397.00 | 84 289.00 | | 105 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 299.00 | 61 427.00 | | 92 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 397.00 | 84 289.00 | | 105 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -40.00 | 769.00 | | -40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 1 232.00 | | 2 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 089.00 | 812.00 | | 9 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 154.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 019.00 | 210 325.00 | | 264 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 255.00 | 217 870.00 | | 254 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 764.00 | -7 545.00 | | 9 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955.00 | | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 130.00 | | 36 162.00 | 65 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | | 36 162.00 | 54 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 831.00 | 12 938.00 | | 14 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 831.00 | 12 938.00 | | 14 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VI Groupe et associés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388.00 | | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |