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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 1 851.00 | 3 407.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366.00 | 5 810.00 | 8 556.00 | 14 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 956.00 | 834.00 | 238 122.00 | 238 956.00 |
BZ Autres créances | 1 248 224.00 | | 1 248 224.00 | 1 248 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 871.00 | 834.00 | 1 499 037.00 | 1 499 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 237.00 | 6 644.00 | 1 507 593.00 | 1 514 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 115.00 | 419 305.00 | | 391 115.00 |
DL TOTAL (I) | 700 227.00 | 728 417.00 | | 700 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 410.00 | 823.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | 3 763.00 | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 230.00 | 157 329.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 234.00 | 313 530.00 | | 433 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 839.00 | 340 676.00 | | 346 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 19 318.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 957.00 | 830 852.00 | | 806 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 593.00 | 1 563 031.00 | | 1 507 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 542.00 | | 3 949 542.00 | 3 949 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 542.00 | | 3 949 542.00 | 3 949 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 723.00 | 5 019.00 | | 80 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 663.00 | 5 019.00 | | 83 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 420.00 | 64 170.00 | | 14 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 44 598.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | 108 768.00 | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 923.00 | -103 749.00 | | 67 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -494.00 | 17 043.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 464.00 | 188 440.00 | | 150 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 021.00 | 3 667 239.00 | | 4 069 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 907.00 | 3 247 935.00 | | 3 677 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 115.00 | 419 305.00 | | 391 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 724.00 | | 2 796.00 | 170 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | 5 149.00 | 4 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 913.00 | 154 241.00 | 14 366.00 | 4 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 481.00 | 9 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 901.00 | | 2 796.00 | 128 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 109.00 | 1 093.00 | 153 392.00 | 158 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 349.00 | 1 093.00 | 121 632.00 | 126 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 763.00 | | 3 353.00 | 3 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 834.00 | 3 353.00 | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 234.00 | 433 234.00 | | 433 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 238 956.00 | | | 238 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 589.00 | | | 1 162 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VP Divers | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 495.00 | 1 489 346.00 | 5 149.00 | 1 494 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 957.00 | 806 957.00 | | 806 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |