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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AP Constructions | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 943.00 | 1 726 304.00 | 1 413 639.00 | 3 139 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 527.00 | 278 630.00 | 103 897.00 | 382 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 740.00 | 2 030 017.00 | 1 528 723.00 | 3 558 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 372.00 | | 209 372.00 | 209 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 791.00 | | 1 109 791.00 | 1 109 791.00 |
BZ Autres créances | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 447.00 | | 1 481 447.00 | 1 481 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 187.00 | 2 030 017.00 | 3 010 170.00 | 5 040 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 242.00 | 216 555.00 | | 243 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 707.00 | 326 688.00 | | 135 707.00 |
DL TOTAL (I) | 387 199.00 | 551 492.00 | | 387 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 298.00 | 1 044 868.00 | | 860 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 208.00 | 147 112.00 | | 189 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 365.00 | 116 743.00 | | 506 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 534.00 | 556 548.00 | | 618 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 853.00 | 205 685.00 | | 275 853.00 |
EA Autres dettes | 115 878.00 | 12 021.00 | | 115 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 120.00 | 2 129 962.00 | | 2 613 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 170.00 | 2 681 455.00 | | 3 010 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 129.00 | | | 3 173 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 843.00 | | | 3 138 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 566.00 | 426 948.00 | 113 498.00 | 1 716 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 466.00 | 426 948.00 | 113 498.00 | 1 693 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 365.00 | 506 365.00 | | 506 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 853.00 | 275 853.00 | | 275 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 791.00 | | | 1 109 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 369.00 | 337 191.00 | 433 178.00 | 770 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 600.00 | | | 356 600.00 |
VP Divers | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 534.00 | 618 534.00 | | 618 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 532.00 | 1 269 384.00 | 11 148.00 | 1 280 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 135.00 | 2 132 957.00 | 433 178.00 | 2 566 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |