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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 78 647.00 | 33 732.00 | 112 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 610.00 | 86 154.00 | 58 456.00 | 144 610.00 |
BT Marchandises | 639 234.00 | 41 475.00 | 597 759.00 | 639 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 330.00 | 17 245.00 | 1 296 085.00 | 1 313 330.00 |
BZ Autres créances | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CF Disponibilités | 390 551.00 | | 390 551.00 | 390 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 666.00 | 58 720.00 | 2 363 947.00 | 2 422 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 276.00 | 144 873.00 | 2 422 403.00 | 2 567 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 715 718.00 | 576 495.00 | | 715 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 683.00 | 139 223.00 | | 138 683.00 |
DL TOTAL (I) | 862 651.00 | 723 968.00 | | 862 651.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 685.00 | 88 126.00 | | 86 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 685.00 | 88 126.00 | | 213 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 754.00 | 1 219 909.00 | | 929 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 533.00 | 462 697.00 | | 378 533.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | 20 288.00 | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 066.00 | 1 702 893.00 | | 1 346 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 403.00 | 2 514 987.00 | | 2 422 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 066.00 | 1 702 893.00 | | 1 346 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 473.00 | 99 309.00 | 7 256 782.00 | 7 157 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 157 473.00 | 99 309.00 | 7 256 782.00 | 7 157 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 808.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 1 825.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 2 633.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | -2 633.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 943.00 | 69 348.00 | | 59 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 786.00 | 6 937 144.00 | | 7 440 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 103.00 | 6 797 922.00 | | 7 302 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 683.00 | 139 223.00 | | 138 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 640.00 | 12 514.00 | | 73 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 081.00 | 12 514.00 | | 73 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 126.00 | 127 000.00 | 1 441.00 | 88 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 126.00 | 127 000.00 | 1 441.00 | 88 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 000.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 754.00 | 929 754.00 | | 929 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 330.00 | | | 1 313 330.00 |
VP Divers | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 533.00 | 378 533.00 | | 378 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 605.00 | 1 392 881.00 | 24 725.00 | 1 417 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 066.00 | 1 346 066.00 | | 1 346 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |