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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AP Constructions | 45 590.00 | 13 607.00 | 31 983.00 | 45 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 729.00 | 111 372.00 | 18 357.00 | 129 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 794.00 | 209 857.00 | 93 938.00 | 303 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 249.00 | 336 103.00 | 216 146.00 | 552 249.00 |
BT Marchandises | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
BZ Autres créances | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 499.00 | 336 103.00 | 466 396.00 | 802 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
CU Autres participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
DH Report à nouveau | -44 955.00 | | | -44 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | -44 955.00 | | -5 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 450.00 | 21 171.00 | | 17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 117 515.00 | 126 909.00 | | 117 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 436.00 | 102 834.00 | | 132 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 8 418.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | 188 919.00 | | 153 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | 43 255.00 | | 32 408.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 32.00 | | 5 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 881.00 | 343 458.00 | | 348 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 396.00 | 470 366.00 | | 466 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 918.00 | 290 511.00 | | 301 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 896.00 | 17 601.00 | | 53 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 007.00 | | 47 243.00 | 505 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 871.00 | | 47 243.00 | 431 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 482.00 | 34 621.00 | | 301 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 215.00 | 34 621.00 | | 300 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 775.00 | 28 812.00 | 46 963.00 | 75 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 906.00 | 176 906.00 | | 176 906.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 881.00 | 301 918.00 | 46 963.00 | 348 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |