| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 585.00 | 903 640.00 | 12 945.00 | 916 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 341.00 | | 216 341.00 | 216 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 2 175.00 | 3 055.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 549 054.00 | 56 662 402.00 | 30 886 652.00 | 87 549 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 501 803.00 | | 4 501 803.00 | 4 501 803.00 |
BF Prêts | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 820 012.00 | 57 569 977.00 | 46 250 035.00 | 103 820 012.00 |
BT Marchandises | 51 642 158.00 | 6 093 853.00 | 45 548 305.00 | 51 642 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810 420.00 | | 7 810 420.00 | 7 810 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 038 646.00 | | 24 038 646.00 | 24 038 646.00 |
BZ Autres créances | 17 318 246.00 | | 17 318 246.00 | 17 318 246.00 |
CF Disponibilités | 4 931 955.00 | | 4 931 955.00 | 4 931 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 767.00 | | 818 767.00 | 818 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 560 192.00 | 6 093 853.00 | 100 466 339.00 | 106 560 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 380 204.00 | 63 663 831.00 | 146 716 374.00 | 210 380 204.00 |
CU Autres participations | 618 794.00 | | 618 794.00 | 618 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 822.00 | 1 762.00 | 4 060.00 | 5 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295 000.00 | | | 3 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 126.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611 090.00 | 6 590 669.00 | | 4 611 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 296.00 | 908 805.00 | | 435 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 746.00 | 8 599 165.00 | | 9 441 746.00 |
DP Provisions pour risques | 7 013 374.00 | 5 673 846.00 | | 7 013 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 672 950.00 | 2 436 050.00 | | 2 672 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 686 324.00 | 8 109 896.00 | | 9 686 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 012 012.00 | 20 313 207.00 | | 14 012 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750 000.00 | 7 500 000.00 | | 9 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463 746.00 | 55 298 609.00 | | 51 463 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933 882.00 | 20 814 492.00 | | 21 933 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 846.00 | 72 590.00 | | 58 846.00 |
EA Autres dettes | 30 361 568.00 | 35 528 988.00 | | 30 361 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 588 304.00 | 139 527 886.00 | | 127 588 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 716 374.00 | 156 236 947.00 | | 146 716 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 976 187.00 | 592 381 153.00 | 721 357 340.00 | 128 976 187.00 |
FG Production vendue services | 51 937 750.00 | 1 842.00 | 51 939 592.00 | 51 937 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 913 936.00 | 592 382 995.00 | 773 296 932.00 | 180 913 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 487 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 505 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 015 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 885 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 010 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 710 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209 616 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 038 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 300 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 443 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 541.00 | 3 909.00 | | 84 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 4 134 884.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 541.00 | 4 138 793.00 | | 214 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 789.00 | 1 369 988.00 | | 84 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 669.00 | 740 208.00 | | 1 052 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 458.00 | 2 240 196.00 | | 1 137 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 916.00 | 1 898 597.00 | | -922 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735 892.00 | 394 656.00 | | 735 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372 740.00 | -1 062 646.00 | | -1 372 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 411 536.00 | 758 488 959.00 | | 786 411 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 800 446.00 | 751 898 289.00 | | 781 800 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611 090.00 | 6 590 669.00 | | 4 611 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 248 478.00 | | 13 141 911.00 | 87 248 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | 4 000.00 | 1 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622 786.00 | 7 195 555.00 | 93 194 834.00 | 2 622 786.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 374.00 | 1 132 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 786.00 | 4 558 395.00 | 92 056 086.00 | 2 622 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 001.00 | | 84 299.00 | 1 063 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 183 655.00 | | 13 053 612.00 | 86 183 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 094 150.00 | 9 995 927.00 | 3 520 099.00 | 51 094 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | 1 408.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 774.00 | 10 466.00 | 12 601.00 | 905 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 188 022.00 | 9 984 053.00 | 3 507 498.00 | 50 188 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 109 895.00 | 6 710 620.00 | 5 134 192.00 | 8 109 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 699 000.00 | 1 811 000.00 | 1 416 146.00 | 5 699 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699 000.00 | 1 811 000.00 | 1 416 146.00 | 5 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808 895.00 | 8 521 620.00 | 6 550 338.00 | 13 808 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750 000.00 | | 4 125 000.00 | 9 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463 746.00 | 51 463 746.00 | | 51 463 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400 827.00 | 8 400 827.00 | | 8 400 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813 122.00 | 6 813 122.00 | | 6 813 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 376.00 | 284 376.00 | | 284 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 9 750 000.00 | | | 9 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 385.00 | | | 256 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 012 012.00 | 14 012 012.00 | | 14 012 012.00 |
VI Groupe et associés | 30 077 193.00 | 30 077 193.00 | | 30 077 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456 622.00 | 4 456 622.00 | | 4 456 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 932.00 | | | 954 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 767.00 | | | 818 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 182 044.00 | 42 175 659.00 | 10 006 384.00 | 52 182 044.00 |
VW T.V.A. | 2 263 310.00 | 2 263 310.00 | | 2 263 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 588 304.00 | 117 838 304.00 | 4 125 000.00 | 127 588 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 080.00 | | | 2 080.00 |