| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386.00 | 7 302.00 | 5 084.00 | 12 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 083.00 | 103 029.00 | 50 054.00 | 153 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 837.00 | 111 850.00 | 150 987.00 | 262 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 883.00 | | 506 883.00 | 506 883.00 |
BZ Autres créances | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
CF Disponibilités | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 598.00 | | 955 598.00 | 955 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 436.00 | 111 850.00 | 1 106 585.00 | 1 218 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 311 768.00 | 265 307.00 | | 311 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 542.00 | 77 958.00 | | 91 542.00 |
DL TOTAL (I) | 711 711.00 | 651 664.00 | | 711 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 508.00 | 73 884.00 | | 57 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 32 547.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 082.00 | 252 754.00 | | 294 082.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 89.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 875.00 | 359 300.00 | | 394 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 585.00 | 1 010 964.00 | | 1 106 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 392.00 | 305 586.00 | | 370 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 226.00 | | 1 443 226.00 | 1 443 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 226.00 | | 1 443 226.00 | 1 443 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 841.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | 593.00 | | 6 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 436.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 1 602.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 8 061.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 8 061.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -6 459.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 982.00 | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 840.00 | 1 351 768.00 | | 1 454 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 298.00 | 1 273 811.00 | | 1 363 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 542.00 | 77 958.00 | | 91 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 536.00 | 7 843.00 | | 6 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 730.00 | | 42 107.00 | 220 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 975.00 | | 15 493.00 | 149 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 26 614.00 | 2 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 010.00 | 22 841.00 | | 89 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | 22 841.00 | | 87 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 342.00 | 32 859.00 | 24 482.00 | 57 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 506 883.00 | | | 506 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 902.00 | 606 902.00 | | 606 902.00 |
VW T.V.A. | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 875.00 | 370 392.00 | 24 482.00 | 394 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 474.00 | 19 475.00 | | 25 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 787.00 | 29 173.00 | | 33 787.00 |
ST Autres comptes | 91 707.00 | 81 338.00 | | 91 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 742.00 | 23 271.00 | | 23 742.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 882.00 | | 65.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 591.00 | 25 122.00 | | 28 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 2 239.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 687.00 | 21 714.00 | | 27 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 481.00 | 269 013.00 | | 271 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 336.00 | 27 480.00 | | 27 336.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 892.00 | 159 786.00 | | 177 892.00 |