| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 014.00 | 99 335.00 | 54 679.00 | 154 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 452 700.00 | 255.00 | 452 445.00 | 452 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 36 701.00 | 3 002.00 | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 132.00 | 141 039.00 | 237 094.00 | 378 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 687.00 | | 673 687.00 | 673 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 135.00 | 277 330.00 | 1 481 805.00 | 1 759 135.00 |
BP En cours de production de services | 244 912.00 | | 244 912.00 | 244 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 008.00 | | 3 110 008.00 | 3 110 008.00 |
BZ Autres créances | 813 787.00 | | 813 787.00 | 813 787.00 |
CF Disponibilités | 1 274 449.00 | | 1 274 449.00 | 1 274 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 242.00 | | 5 486 242.00 | 5 486 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 377.00 | 277 330.00 | 6 968 047.00 | 7 245 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 769 433.00 | 464 427.00 | | 769 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 858.00 | 305 006.00 | | 260 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 780.00 | 898 582.00 | | 1 261 780.00 |
DN Avances conditionnées | 307 020.00 | | | 307 020.00 |
DO TOTAL (II) | 307 020.00 | | | 307 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 279.00 | 633 608.00 | | 1 045 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 1 776.00 | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 689.00 | 5 680.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 286.00 | 1 269 568.00 | | 2 717 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 912.00 | 1 265 478.00 | | 1 505 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 192.00 | | |
EA Autres dettes | 32 118.00 | 47 160.00 | | 32 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 192.00 | 275 172.00 | | 92 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 248.00 | 3 499 635.00 | | 5 399 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 047.00 | 4 398 217.00 | | 6 968 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 555.00 | 2 999 847.00 | | 4 591 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 281 846.00 | 135 775.00 | 9 417 620.00 | 9 281 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 846.00 | 135 775.00 | 9 417 620.00 | 9 281 846.00 |
FM Production stockée | | | 58 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 669.00 | 47 777.00 | | 69 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 503.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 5 173.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 5 173.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -4 670.00 | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 080.00 | 18 155.00 | | 30 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 667.00 | -212 575.00 | | -118 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 879 302.00 | 7 585 814.00 | | 9 879 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 444.00 | 7 280 808.00 | | 9 618 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 858.00 | 305 006.00 | | 260 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 384.00 | | 1 879 358.00 | 544 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 3 000.00 | 60 898.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 607.00 | 2 999.00 | 1 759 135.00 | 661 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 505.00 | | 154 014.00 | 149 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 602.00 | | 1 544 223.00 | 501 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 721.00 | | 25 798.00 | 277 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 462.00 | | 1 817 362.00 | 228 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 201.00 | | 36 197.00 | 38 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 936.00 | 59 395.00 | 1.00 | 217 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 040.00 | 26 295.00 | | 73 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 896.00 | 33 099.00 | 1.00 | 144 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 286.00 | 2 717 286.00 | | 2 717 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 807.00 | 3 000.00 | | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 110 008.00 | | | 3 110 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 373 699.00 | | | 373 699.00 |
VC Groupe et associés | 173 187.00 | | | 173 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 375.00 | 235 683.00 | 693 749.00 | 1 043 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 029.00 | | | 173 029.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 468.00 | 3 960 661.00 | 57 807.00 | 4 018 468.00 |
VW T.V.A. | 1 087 081.00 | 1 087 081.00 | | 1 087 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 558.00 | 4 585 866.00 | 693 749.00 | 5 393 558.00 |