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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 909.00 | 309 326.00 | 35 582.00 | 344 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 909.00 | 309 326.00 | 35 582.00 | 344 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 815.00 | 603.00 | 71 211.00 | 71 815.00 |
072 Créances – Autres | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 477.00 | 603.00 | 121 873.00 | 122 477.00 |
110 Total général Actif | 467 385.00 | 309 930.00 | 157 455.00 | 467 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 495.00 | 224 342.00 | | 197 495.00 |
222 Production stockée | 5 600.00 | 8 400.00 | | 5 600.00 |
230 Autres produits | 5 633.00 | 562.00 | | 5 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 728.00 | 233 304.00 | | 208 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 143 452.00 | 129 640.00 | | 143 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 818.00 | | 1 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 815.00 | 51 866.00 | | 42 815.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | 7 686.00 | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 505.00 | 47 939.00 | | 40 505.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 751.00 | 238 948.00 | | 240 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 023.00 | -5 644.00 | | -32 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 433.00 | 10 486.00 | | 17 433.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 2 375.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 2 101.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 427.00 | 366.00 | | -17 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 119.00 | | | 344 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |