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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 643.00 | 44 056.00 | 83 587.00 | 127 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 066.00 | 168 233.00 | 90 833.00 | 259 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 724.00 | 212 290.00 | 470 435.00 | 682 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 307 902.00 | | 307 902.00 | 307 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 773.00 | | 537 773.00 | 537 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 497.00 | 212 290.00 | 1 008 207.00 | 1 220 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 160 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 770.00 | 347 596.00 | | 212 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 111.00 | 65 174.00 | | 47 111.00 |
DL TOTAL (I) | 595 882.00 | 588 770.00 | | 595 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 785.00 | 61 602.00 | | 100 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 5 594.00 | | 3 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 770.00 | 22 550.00 | | 34 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 10 782.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 830.00 | 156 756.00 | | 222 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 539.00 | 17 277.00 | | 40 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 325.00 | 274 561.00 | | 412 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 207.00 | 863 332.00 | | 1 008 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 173.00 | | 81 125.00 | 610 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 682 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 386 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 158.00 | | 81 125.00 | 314 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
UX Autres créances clients | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 785.00 | 34 054.00 | 66 731.00 | 100 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 556.00 | 310 825.00 | 66 731.00 | 377 556.00 |