| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 674 710.00 | 507 789.00 | 166 921.00 | 674 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 168.00 | 1 245 687.00 | 510 481.00 | 1 756 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 511.00 | 656 831.00 | 459 681.00 | 1 116 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 698.00 | 2 564 336.00 | 1 572 362.00 | 4 136 698.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396 385.00 | | 1 396 385.00 | 1 396 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123 744.00 | | 7 123 744.00 | 7 123 744.00 |
BZ Autres créances | 1 253 024.00 | | 1 253 024.00 | 1 253 024.00 |
CF Disponibilités | 5 056 065.00 | | 5 056 065.00 | 5 056 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 844 776.00 | | 14 844 776.00 | 14 844 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 981 475.00 | 2 564 336.00 | 16 417 138.00 | 18 981 475.00 |
CU Autres participations | 451 156.00 | 154 030.00 | 297 126.00 | 451 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 420.00 | 1 760 784.00 | | 1 769 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 740.00 | 508 637.00 | | 669 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 161.00 | 5 769 420.00 | | 5 939 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 976.00 | | | 455 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 317.00 | 2 839 792.00 | | 4 605 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 423.00 | 2 609 975.00 | | 2 671 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 332.00 | 113 892.00 | | 122 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 930.00 | 3 805 002.00 | | 2 622 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 477 977.00 | 9 368 661.00 | | 10 477 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 138.00 | 15 193 081.00 | | 16 417 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 977.00 | 9 368 661.00 | | 10 477 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 976.00 | | | 455 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 938 881.00 | 3 401 466.00 | 28 340 347.00 | 24 938 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 938 881.00 | 3 401 466.00 | 28 340 347.00 | 24 938 881.00 |
FM Production stockée | | | 762 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 151 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 677 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 329 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 700.00 | 85 078.00 | | 48 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 109.00 | 141 788.00 | | 76 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 21 174.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 109.00 | 162 963.00 | | 179 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 993.00 | 320.00 | | 107 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | 7 518.00 | | 8 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 143.00 | 62 838.00 | | 116 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 966.00 | 100 124.00 | | 62 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 559.00 | -148 524.00 | | -27 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 330 302.00 | 25 803 350.00 | | 29 330 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 660 562.00 | 25 294 713.00 | | 28 660 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 740.00 | 508 637.00 | | 669 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 540.00 | | 598 236.00 | 3 609 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 416.00 | | 595 731.00 | 3 022 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 124.00 | | 2 505.00 | 487 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 215.00 | 391 702.00 | 62 609.00 | 2 081 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 215.00 | 391 702.00 | 62 609.00 | 2 081 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 154 030.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 317.00 | 4 605 317.00 | | 4 605 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 187.00 | 720 187.00 | | 720 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 721.00 | 989 721.00 | | 989 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622 930.00 | 2 622 930.00 | | 2 622 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
UX Autres créances clients | 7 123 744.00 | | | 7 123 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VB T. V. A. | 772 207.00 | | | 772 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 976.00 | 455 976.00 | | 455 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 480.00 | 8 392 327.00 | 38 153.00 | 8 430 480.00 |
VW T.V.A. | 765 978.00 | 765 978.00 | | 765 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 477 977.00 | 10 477 977.00 | | 10 477 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 163.00 | | 144.00 |